A10QN

ERSTE STOCK EM GLOBAL CZK R01 (VTA)

CZK

 7,751,87

16.1.

 7,47

 22,71

 42,69  

 11,06  

A1TMJ

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-ÖSTERREICHPLUS-AKTIEN (RZ) (A)

EUR

 150,16

16.1.

 2,76

 31,14

 42,69  

 46,10  

A1W5DS

FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DIVIDEND FUND A-MINCOME(G)-EURO

EUR

 17,20

15.1.

 0,85

 12,16

 42,69  

 67,87  

976976

DWS ESG TOP ASIEN LC

EUR

 280,28

15.1.

 6,64

 21,26

 42,69  

 24,51  

A1KCJ4

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND I2 EUR

EUR

 40,58

16.1.

 5,54

 14,08

 42,69  

 48,86  

A1AW1

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) CZK R01 (VTIA)

CZK

 239,55

16.1.

 0,58

 11,69

 42,68  

 46,48  

937840

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 207,83

15.1.

 3,22

 18,24

 42,68  

 68,60  

A3DQ89

BGF MYMAP GROWTH FUND A10 HEDGED GBP

GBP

 11,50

16.1.

 2,31

 13,96

 42,68  

 -  

A1J94Q

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 149,58

15.1.

 3,22

 18,24

 42,68  

 68,57  

A2ABXL

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING R USD

USD

 135,77

15.1.

 4,93

 39,71

 42,68  

 -8,21  

A3CPVY

ASSENAGON I MULTI ASSET BALANCED (P)

EUR

 58,82

14.1.

 2,63

 18,03

 42,67  

 -  

935926

ISHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 52,27

15.1.

 4,27

 20,12

 42,67  

 83,37  

A2JK2H

CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A CHFH - ACC

CHF

 165,20

15.1.

 2,54

 -4,44

 42,67  

 -3,65  

A3DQ8G

BGF MYMAP GROWTH FUND A2 HEDGED GBP

GBP

 13,91

16.1.

 2,35

 13,92

 42,67  

 -  

A2DSBG

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD I

USD

 181,14

15.1.

 0,97

 12,29

 42,67  

 38,43  

A1W7LX

AMUNDI MSCI EMU ESG SELECTION - RHG

GBP

 187,31

15.1.

 3,41

 23,66

 42,66  

 58,19  

921662

JANUS HENDERSON BALANCED FUND A2 USD

USD

 51,70

15.1.

 0,72

 13,73

 42,66  

 41,53  

A0MWBX

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-CLASSIC CLASS USD

USD

 908,51

14.1.

 0,42

 26,31

 42,66  

 75,69  

A2PK85

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND IU2 EUR

EUR

 22,24

16.1.

 3,06

 4,41

 42,66  

 45,36  

A2PJQH

CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - H USD - ACC

USD

 131,94

15.1.

 1,01

 11,72

 42,65  

 -