A2JFDC

ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE A

EUR

 287,53

14.11.

 6,01

 14,31

 -4,15  

 34,98  

A0MNNY

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY (FORMER NN) - I CAP EUR

EUR

 65,95

14.11.

 11,67

 19,32

 19,65  

 34,98  

A2N98R

CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY A ACC EUR PORTFOLIO HEDGED

EUR

 14,55

14.11.

 11,24

 21,05

 -4,72  

 34,97  

A117AF

WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND USD GN ACCU

USD

 19,00

14.11.

 16,91

 22,48

 12,43  

 34,97  

A2N5YZ

CT (LUX) GLOBAL EQUITY INCOME AUP INCOME USD

USD

 12,19

14.11.

 9,36

 18,10

 9,07  

 34,97  

A2P5C6

SWISS LIFE GSF - IDYNAMIC TITAN CHF

CHF

 138,57

11.11.

 10,93

 18,38

 -3,03  

 34,97  

A2N8TD

BNY MELLON MOBILITY INNOVAT.K EUR H

EUR

 1,46

14.11.

 3,23

 13,12

 -28,42  

 34,96  

A113FJ

XTRACKERS MSCI WORLD UTILITIES UCITS ETF 1C

USD

 36,78

14.11.

 16,22

 22,32

 17,60  

 34,94  

A0MMDP

STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS I

EUR

 218,41

15.11.

 16,36

 34,26

 6,11  

 34,94  

A1J7R5

FEDERATED HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND KLASSE F GBP THES. ANTEILE

GBP

 3,49

15.11.

 10,68

 12,71

 9,45  

 34,94  

A1H541

BL EQUITIES JAPAN KLASSE B

JPY

 28,625,00

15.11.

 7,76

 9,12

 12,36  

 34,93  

A0MJQ0

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 12,09

15.11.

 14,60

 19,70

 8,04  

 34,93  

A14TVG

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 USD

USD

 150,75

14.11.

 10,68

 9,39

 29,01  

 34,92  

A1J7R7

FEDERATED HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND KLASSE F2 GBP AUSSCH. ANTEILE

GBP

 2,46

15.11.

 10,67

 12,70

 9,43  

 34,92  

A3CZ8W

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) A7 GBP

GBP

 19,59

14.11.

 10,37

 15,24

 11,56  

 34,92  

A2PE3Z

CANDORIS ICAV - COHO ESG USD LARGE CAP EQUITY FUND - US DOLLAR INSTITUTIONAL CLASS

USD

 190,56

14.11.

 3,42

 11,31

 1,74  

 34,91  

A2PDT3

ISHARES EDGE MSCI W.M.V.U.E.GBP A H

GBP

 7,42

14.11.

 16,49

 20,07

 17,22  

 34,91  

A2ATCA

ALLIANZ WACHSTUM EUROPA A20 EUR

EUR

 143,49

15.11.

 -0,95

 8,55

 -15,96  

 34,91  

988701

HAL MULTI ASSET DYNAMIC RT

EUR

 142,22

14.11.

 10,49

 15,50

 13,72  

 34,91  

A0YEV1

GAM STAR FLEXIBLE GLOBAL PORTFOLIO ORDINARY ACC - USD

USD

 19,47

14.11.

 11,71

 14,31

 14,07  

 34,89