A2JSBY

VONTOBEL US EQUITY U1 USD

USD

 212,79

14.11.

 15,14

 20,49

 22,45  

 74,53  

A2PCK0

AMUNDI FDS.EM.MKTS.SHORT T.BD.E2 EUR H

EUR

 3,95

14.11.

 15,14

 19,81

 1,50  

 3,85  

A3C4KP

CSIF (LUX) EQUITY CANADA CB USD

USD

 1,211,62

14.11.

 15,14

 26,09

 -  

 -  

A2QQ5M

VONTOBEL FUND - GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE HN (HEDGED) SGD

SGD

 134,24

14.11.

 15,14

 25,42

 8,78  

 -  

A2PQAQ

AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - F EUR HGD

EUR

 8,26

14.11.

 15,13

 15,36

 54,60  

 54,34  

A2PT7C

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY R/A (USD)

USD

 193,18

14.11.

 15,13

 22,65

 1,07  

 62,46  

A2P6QC

PICTET-FAMILY J

USD

 197,67

14.11.

 15,13

 25,09

 -9,82  

 -  

DWS3JJ

DWS INVEST CROCI WORLD VALUE NC

EUR

 120,14

14.11.

 15,13

 22,29

 -  

 -  

A2PUPX

MSIF EUROPE OPPORTUNITY FUND IH USD

USD

 47,25

14.11.

 15,13

 23,59

 -16,39  

 65,04  

MG0045

M&G(LUX)GLOBAL DIVIDEND FD.C DIS GBP

GBP

 15,19

15.11.

 15,13

 21,50

 26,99  

 67,82  

A2PJQX

CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - F USD - ACC

USD

 83,32

14.11.

 15,13

 27,58

 -0,38  

 -  

A0YG11

BGF CHINA FUND I2 USD

USD

 19,10

15.11.

 15,13

 12,49

 -35,36  

 -2,55  

A2JRSG

AGIF-ALLIANZ GL.SMALL CAP EQUITY AT EUR

EUR

 155,01

15.11.

 15,13

 24,86

 3,44  

 53,69  

973299

ABRDN SICAV I - JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC JPY SHARES

JPY

 744,98

15.11.

 15,13

 15,30

 13,65  

 50,79  

A2JGEN

ALGER SMALL CAP FOCUS FUND Z EUH

EUR

 19,33

13.11.

 15,13

 36,51

 -38,30  

 -6,80  

A2N93Z

FIDELITY FD.GL.L.VOL.EQ.FD.I ACC USD

USD

 14,84

14.11.

 15,13

 19,20

 8,08  

 30,06  

A3CXMM

ROBECO QI CHINESE A-SHARE ACTIVE EQUITIES I USD

USD

 113,41

14.11.

 15,13

 13,66

 -17,81  

 20,05  

A3DQ5J

LOF-ASIA DIV.HIGH YD.BD.SY.S.MD EUR H

EUR

 10,96

14.11.

 15,12

 20,78

 -  

 -  

A3C6DP

NINETY ONE GSF-GL.SUST.EQ.FD.S USD

USD

 23,75

14.11.

 15,12

 22,74

 -  

 -  

FF0026

FIDELITY FD.AMERICA FD.SR ACC SGD

SGD

 3,09

14.11.

 15,12

 18,43

 20,18  

 -