A1C4FB

AMUNDI MONEY MKT.FD.-SHORT TERM (USD)IV

USD

 1,209,34

12.11.

 4,81

 5,55

 12,24  

 13,26  

A1JJRU

AMUNDI MONEY MKT.FD.-SHORT TERM (USD)PV

USD

 1,201,71

12.11.

 4,71

 5,45

 11,91  

 -  

A1JJRR

AMUNDI MONEY MKT.FD.-SHORT TERM (USD)XC

USD

 1,00

12.11.

 4,83

 5,56

 11,87  

 -  

A3CUSP

AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - P (C)

EUR

 106,38

12.11.

 3,56

 4,27

 6,57  

 -  

A14S4M

AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI E

EUR

 10,567,02

12.11.

 3,65

 4,37

 6,82  

 5,95  

A14RWU

AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI I

EUR

 108,570,90

12.11.

 3,81

 4,55

 7,28  

 6,61  

A2QHNJ

AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI U

EUR

 21,402,80

12.11.

 3,77

 4,51

 7,16  

 -  

A3DZUB

AMUNDI ULTRA SHORT TERM GREEN BOND - I

EUR

 107,812,70

12.11.

 3,81

 4,60

 -  

 -  

A3D3AT

AMUNDI ULTRA SHORT TERM GREEN BOND - I3

EUR

 107,759,30

5.11.

 3,70

 4,60

 -  

 -  

A3DZUA

AMUNDI ULTRA SHORT TERM IMPACT GREEN BOND - P (C)

EUR

 107,55

12.11.

 3,54

 4,32

 -  

 -  

A0MSHG

AXA IM EURO LIQUIDITY SRI CAPITALISATION EUR PF

EUR

 47,417,57

13.11.

 3,50

 4,02

 6,94  

 5,99  

A0X83S

BGF EURO RESERVE F.D2 EUR

EUR

 76,42

12.11.

 3,03

 3,57

 5,83  

 4,50  

A2APGQ

BGF EURO RESERVE F.X2 EUR

EUR

 10,38

12.11.

 3,29

 3,87

 6,55  

 5,30  

A0X83P

BGF EURO RESERVE FUND A2 EUR

EUR

 75,59

13.11.

 2,86

 3,37

 5,39  

 4,07  

A0X83R

BGF EURO RESERVE FUND E2 EUR

EUR

 71,15

12.11.

 2,63

 3,11

 4,59  

 2,76  

A0MMR5

BLACK ROCK ICS EURO ULTRA SH.BD.FD.C

EUR

 118,79

11.11.

 3,48

 4,07

 6,42  

 5,26  

A2AFHR

BLACK ROCK ICS EURO ULTRA SH.BD.FD.P.

EUR

 104,82

11.11.

 3,57

 4,18

 6,74  

 -  

A0DPJJ

BLACK ROCK ICS STERLING LIQ.FD.C.

GBP

 1,00

13.11.

 3,11

 3,59

 4,41  

 4,41  

A1J8YC

BLACK ROCK ICS STERLING LIQ.FD.P.

GBP

 1,00

13.11.

 0,00

 0,00

 0,00  

 -  

A0NFLB

BLACK ROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BD.C

GBP

 145,22

11.11.

 4,54

 5,32

 10,74  

 11,35