A3DZGA

ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - AT - USD

USD

 100,40

27.11.

 3,86

 5,06

 -  

 -  

A3DZGB

ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - CT - USD

USD

 99,65

27.11.

 3,51

 4,67

 -  

 -  

A2DM3A

ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND CLASS IP (USD) SHARES - ACC.

USD

 135,82

27.11.

 9,52

 12,22

 14,35  

 32,28  

A3DC2C

ALMA MIDOCEAN ABSOLUTE RETURN CREDIT I1C-U

USD

 139,17

26.11.

 4,89

 7,00

 -  

 -  

A3DC2D

ALMA MIDOCEAN ABSOLUTE RETURN CREDIT I2C-E

EUR

 126,54

26.11.

 4,32

 6,42

 -  

 -  

A3DTYE

ALMA PRUDENCE ASIA CREDIT I1C-U

USD

 112,14

23.9.

 7,58

 11,52

 -  

 -  

A144A7

AMUNDI CHENAVARI CREDIT FUND A

EUR

 121,70

26.11.

 5,45

 9,14

 8,21  

 17,55  

A14RMP

AMUNDI CHENAVARI CREDIT FUND I

EUR

 124,34

26.11.

 6,01

 9,69

 10,36  

 21,40  

A2AB9F

AMUNDI CHENAVARI CREDIT FUND I

USD

 142,70

26.11.

 7,09

 11,04

 15,12  

 -  

A2DVWR

AMUNDI CHENAVARI CREDIT FUND SI

EUR

 125,58

26.11.

 6,18

 9,91

 10,88  

 -  

LYX003

AMUNDI CHENAVARI CREDIT FUND SSI

EUR

 119,75

26.11.

 6,34

 10,09

 11,19  

 -  

A1H404

AMUNDI FDS.ABSOLUTE RETURN FOREX A EUR

EUR

 99,93

27.11.

 2,61

 3,07

 6,76  

 2,31  

A1H405

AMUNDI FDS.ABSOLUTE RETURN FOREX A EUR

EUR

 95,98

27.11.

 2,60

 3,07

 6,76  

 2,30  

A2PDCW

AMUNDI FDS.ABSOLUTE RETURN FOREX A USD

USD

 47,53

27.11.

 -1,80

 -0,34

 0,17  

 -1,68  

A2PDCX

AMUNDI FDS.ABSOLUTE RETURN FOREX C EUR

EUR

 48,12

27.11.

 1,93

 2,32

 4,54  

 -1,33  

A2PDCZ

AMUNDI FDS.ABSOLUTE RETURN FOREX C USD

USD

 44,98

27.11.

 -2,47

 -1,08

 -1,94  

 -5,25  

A2PDC1

AMUNDI FDS.ABSOLUTE RETURN FOREX E2 EUR

EUR

 5,07

27.11.

 2,76

 3,24

 7,62  

 3,45  

A2PDC2

AMUNDI FDS.ABSOLUTE RETURN FOREX F EUR

EUR

 4,88

27.11.

 2,14

 2,56

 5,26  

 -  

A1H400

AMUNDI FDS.ABSOLUTE RETURN FOREX I EUR

EUR

 1,057,12

27.11.

 3,05

 3,55

 8,22  

 4,74  

A1H402

AMUNDI FDS.ABSOLUTE RETURN FOREX M EUR

EUR

 104,59

27.11.

 3,04

 3,55

 8,22  

 -