A2QD23

ROBECO SMART MATERIALS G EUR

EUR

 334,49

4.6.

 65,87

 116,24

 87,81  

 81,08  

A2QD22

ROBECO SMART MATERIALS F EUR

EUR

 525,80

4.6.

 65,87

 116,24

 87,82  

 81,08  

LYX045

AMUNDI MSCI SEMICONDUCTORS UCITS ETF DIST

EUR

 193,35

4.6.

 65,82

 130,73

 327,70  

 373,12  

A2PZQV

NOMURA EMERGING MARKETS FUND SI EUR

EUR

 36,18

4.6.

 65,80

 140,39

 195,08  

 133,85  

A2PXAS

NOMURA EMERGING MARKETS FUND I EUR

EUR

 47,83

4.6.

 65,42

 139,16

 192,82  

 127,94  

A2QBUL

ROBECO SMART MATERIALS D EUR

EUR

 595,78

4.6.

 65,34

 114,62

 83,64  

 74,41  

A2PZQW

NOMURA EMERGING MARKETS FUND SI GBP A(DIST.)

GBP

 33,27

4.6.

 64,50

 146,83

 -  

 -  

A2QD20

ROBECO SMART MATERIALS I GBP

GBP

 428,24

4.6.

 64,37

 122,23

 88,41  

 82,80  

A40C8H

ROBECO SMART MATERIALS IE GBP

GBP

 190,68

4.6.

 64,37

 122,23

 -  

 -  

A2QD24

ROBECO SMART MATERIALS G GBP

GBP

 419,66

4.6.

 64,35

 122,16

 88,26  

 82,53  

A2QD21

ROBECO SMART MATERIALS I USD

USD

 324,22

4.6.

 64,29

 120,03

 104,13  

 73,41  

A2QD30

ROBECO SMART MATERIALS F USD

USD

 255,88

4.6.

 64,26

 119,96

 103,92  

 73,14  

A41CSA

NOMURA EMERGING MARKETS FUND A3 GBP

GBP

 22,76

4.6.

 64,20

 126,74

 -  

 -  

A2PZFC

NOMURA EMERGING MARKETS FUND I GBP

GBP

 51,41

4.6.

 64,10

 145,53

 194,10  

 129,80  

A2PKG7

NOMURA EMERGING MARKETS FUND I GBP A(DIST.)

GBP

 30,89

4.6.

 64,08

 145,51

 194,08  

 129,84  

A2PZQX

NOMURA EMERGING MARKETS FUND SI USD

USD

 32,07

4.6.

 63,84

 144,59

 -  

 -  

A2QD2Z

ROBECO SMART MATERIALS D USD

USD

 692,86

4.6.

 63,74

 118,32

 99,40  

 66,78  

A2P89T

NOMURA EMERGING MARKETS FUND A3 USD

USD

 30,43

4.6.

 63,55

 143,59

 -  

 -  

A2QD3Z

ROBECO SMART MATERIALS F CHF

CHF

 202,72

4.6.

 63,42

 111,87

 77,34  

 51,73  

A2PZFE

NOMURA EMERGING MARKETS FUND I USD

USD

 50,72

4.6.

 63,35

 143,49

 217,59  

 117,63