A1XB4T

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD

USD

 203,06

24.10.

 9,64

 10,90

 58,20  

 45,47  

A2AN80

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD D

USD

 12,10

24.10.

 6,22

 5,94

 47,01  

 35,16  

A2DSBG

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD I

USD

 176,91

24.10.

 10,09

 11,46

 60,63  

 49,20  

A3D55N

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD N

USD

 130,20

24.10.

 8,31

 9,25

 -  

 -  

A3D55P

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD ND

USD

 121,61

24.10.

 6,06

 6,07

 -  

 -  

A3D55Q

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD UO

USD

 133,78

24.10.

 9,21

 10,35

 -  

 -  

A3D55R

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD UOD

USD

 125,72

24.10.

 7,69

 7,91

 -  

 -  

A2PBVM

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD X

USD

 181,13

24.10.

 10,69

 12,20

 63,89  

 54,20  

A3N07

SPÄNGLERPRIVAT: CARL ALTERNATIV FOF (IT)

EUR

 107,42

27.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3N08

SPÄNGLERPRIVAT: CARL ALTERNATIV FOF (IT2)

EUR

 107,45

27.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3N05

SPÄNGLERPRIVAT: CARL ALTERNATIV FOF (RT)

EUR

 107,15

27.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3N06

SPÄNGLERPRIVAT: CARL ALTERNATIV FOF (RT2)

EUR

 107,29

27.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2U50

SPÄNGLERPRIVAT: CARL ANLEIHEN FOF RT

EUR

 93,59

27.10.

 0,29

 0,43

 2,12  

 -  

A2SPT

SPÄNGLERPRIVAT: CARL ANLEIHEN FOF RT2

EUR

 94,77

27.10.

 0,54

 0,73

 3,06  

 -  

A37GX

SPÄNGLERPRIVAT: EUROBOND RT

EUR

 108,33

27.10.

 2,27

 2,29

 -  

 -  

A2ANMV

SPARINVEST SICAV - LONG DANISH BONDS DKK LPI

DKK

 204,09

24.10.

 1,69

 2,03

 15,21  

 -  

A0DQN5

SPARINVEST SICAV - LONG DANISH BONDS DKK R

DKK

 192,69

24.10.

 1,49

 1,78

 14,36  

 -8,33  

A40BNT

SPARINVEST SICAV - LONG DANISH BONDS DKK W R

DKK

 195,52

24.10.

 1,61

 1,94

 14,88  

 -  

A0LFW9

SPARINVEST SICAV - LONG DANISH BONDS EUR R

EUR

 26,09

24.10.

 1,32

 1,64

 13,88  

 -8,68  

805785

STARCAPITAL DYNAMIC BONDS A EUR

EUR

 132,03

27.10.

 2,05

 3,16

 20,56  

 1,15