A11599

ALLIANZ JAPAN EQUITY - WT - EUR

EUR

 2,677,22

31.10.

 10,92

 16,50

 50,68  

 66,46  

A3C3J9

NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - BC - EUR

EUR

 38,29

31.10.

 14,31

 16,49

 45,66  

 -  

A1J614

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C (DIST) - EUR

EUR

 160,53

30.10.

 23,27

 16,49

 19,44  

 145,59  

A2DLGJ

VANECK GLOBAL RESOURCES UCITS USD I1 ACC

USD

 113,27

30.10.

 25,96

 16,49

 12,38  

 85,54  

A400RQ

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US, VP - CAPITALISATION

USD

 1,395,27

30.10.

 17,14

 16,49

 -  

 -  

A2PDNU

ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED CTB UCITS ETF USD (DIST)

USD

 11,89

30.10.

 14,70

 16,49

 76,83  

 106,00  

A2PCB3

ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED CTB UCITS ETF USD (ACC)

USD

 12,27

30.10.

 14,70

 16,49

 76,81  

 105,88  

A2QQDM

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENVIRONMENTAL IMPACT EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (AUD)

AUD

 12,10

30.10.

 13,62

 16,49

 36,17  

 -  

666263

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL GROWTH FUND C (ACC) - USD

USD

 51,37

30.10.

 16,80

 16,49

 106,72  

 67,77  

A0DPLP

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C (ACC) - EUR

EUR

 25,51

30.10.

 23,24

 16,48

 19,43  

 145,52  

A3D203

WELLINGTON GLOBAL EQUITY INCOME FUND USD N Q2 DISU

USD

 13,55

30.10.

 18,81

 16,48

 46,19  

 -  

A2PHJU

INVESCO GLOBAL ACTIVE ESG EQUITY UCITS ETF EUR PFHDG ACC

EUR

 85,71

30.10.

 15,46

 16,48

 77,86  

 115,64  

A12EXH

GREEN BENEFIT GLOBAL IMPACT FUND -P

EUR

 80,72

31.10.

 28,41

 16,48

 -55,39  

 -49,74  

A3DX21

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CLIMATE - R USD

USD

 87,58

30.10.

 20,57

 16,48

 75,16  

 -  

A2JQ7Z

M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES FUND USD A-H INC

USD

 16,56

31.10.

 18,71

 16,48

 39,18  

 28,89  

A2ARA2

BL EQUITIES ASIA KLASSE BM

USD

 132,48

30.10.

 22,88

 16,48

 53,64  

 11,52  

ETF137

AMUNDI S&P 500 CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF ACC

USD

 45,17

30.10.

 15,12

 16,48

 -  

 -  

A3D15F

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SMALL CAP SELECT FUND KLASSE R (EUR)

EUR

 117,79

30.10.

 10,23

 16,47

 -  

 -  

A2JGH3

NEUBERGER BERMAN GLOBAL EQUITY MEGATRENDS FUND USD I ACCUMULATING

USD

 23,12

30.10.

 17,06

 16,47

 77,98  

 113,48  

A1T8U1

BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY I CAPITALISATION

EUR

 1,027,80

30.10.

 17,06

 16,47

 46,22  

 74,33