A3DKUS

ALLIANZ CHINA FUTURE TECHNOLOGIES - RT - USD

USD

 13,37

16.1.

 7,56

 58,31

 41,06  

 -  

A1XAFW

PICTET - EUROPE INDEX - I DY EUR

EUR

 269,73

14.1.

 3,23

 22,99

 41,06  

 57,87  

A2PXYH

CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (LUX) ZLD USD

USD

 14,72

15.1.

 2,13

 22,01

 41,06  

 51,15  

A2P6RH

AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TREND - I-EUR (ACC)

EUR

 11,21

15.1.

 1,39

 14,30

 41,06  

 56,40  

A1JVK9

CT (LUX) EUROPEAN SELECT IU USD

USD

 66,37

15.1.

 3,56

 22,24

 41,05  

 35,31  

A2QC21

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE RESPONSIBLE GLOBAL ALPHA PARIS-ALIGNED FUND B EUR ACC

EUR

 20,76

16.1.

 2,91

 5,12

 41,05  

 19,56  

A0YKMA

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 HEDGED PLN

PLN

 27,49

16.1.

 1,29

 18,54

 41,05  

 32,16  

A3ECQJ

THEAM QUANT EQUITY EUROPE DYNAMIC FACTOR DEFENSIVE J CAPITALISATION

EUR

 136,97

15.1.

 2,15

 13,14

 41,05  

 49,91  

A2PXKR

CM-AM GLOBAL LEADERS ER

EUR

 210,39

14.1.

 1,13

 5,28

 41,04  

 42,75  

A2PFJ4

FIDELITY MSCI JAPAN INDEX FUND P-ACC-PLN

PLN

 44,61

15.1.

 7,84

 20,20

 41,04  

 38,03  

A0JDW5

FIDELITY FUNDS - ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USD

USD

 38,02

15.1.

 4,80

 36,39

 41,04  

 37,77  

A2PC9J

AMUNDI FUNDS EUROPE EQUITY CLIMATE - A USD AD

USD

 13,46

15.1.

 2,28

 29,00

 41,04  

 44,94  

A2JR8V

CT (LUX) ASIA EQUITIES 8U USD

USD

 5,11

15.1.

 4,74

 37,68

 41,04  

 2,29  

A1T9B6

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE USD BH HEDGED

USD

 282,55

15.1.

 2,69

 16,44

 41,04  

 64,34  

A1T9B2

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE USD AP HEDGED

USD

 247,57

15.1.

 2,69

 16,44

 41,03  

 64,36  

A2JPVV

M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR CI INC

EUR

 16,85

16.1.

 4,42

 6,77

 41,03  

 75,12  

A3DUYE

BGF US BASIC VALUE FUND A10 USD

USD

 11,95

16.1.

 2,31

 21,54

 41,03  

 -  

A2PC9H

AMUNDI FUNDS EUROPE EQUITY CLIMATE - A USD

USD

 15,88

15.1.

 2,25

 29,00

 41,03  

 45,02  

A2PDSV

ALLIANZ JAPAN SMALLER COMPANIES EQUITY - A - EUR

EUR

 136,84

16.1.

 9,14

 22,21

 41,02  

 20,31  

A0ML9N

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY - I CAP USD

USD

 2,356,38

15.1.

 3,56

 21,05

 41,02  

 153,22