A2AE50

GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL MULTI ASSET INCOME DY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 101,60

15.1.

 2,47

 12,23

 32,80  

 41,40  

A2AE5V

GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL MULTI ASSET INCOME EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 138,36

15.1.

 2,46

 11,95

 31,82  

 39,65  

A2AE51

GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL MULTI ASSET INCOME EY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 99,61

15.1.

 2,46

 11,95

 31,81  

 39,70  

A2AE5W

GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL MULTI ASSET INCOME GX EUR - ACCUMULATION

EUR

 131,72

15.1.

 2,51

 13,11

 -  

 -  

A2DN3X

GENERALI SMART FUNDS BEST MANAGERS CONSERVATIVE AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 113,77

15.1.

 1,13

 6,24

 12,95  

 9,48  

A2DN31

GENERALI SMART FUNDS BEST MANAGERS CONSERVATIVE EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 106,87

15.1.

 1,11

 5,69

 11,22  

 6,70  

A2DN39

GENERALI SMART FUNDS BEST SELECTION AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 159,03

15.1.

 4,14

 18,35

 41,66  

 33,57  

A2DN4D

GENERALI SMART FUNDS BEST SELECTION EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 211,52

15.1.

 4,12

 17,76

 39,53  

 30,22  

A0RK9

GLOBAL BALANCED PORTFOLIO EUR

EUR

 170,97

16.1.

 2,43

 7,84

 24,96  

 22,41  

A2PL2Q

GLOBAL FML FUND CLASS I

EUR

 145,82

15.1.

 6,04

 23,99

 36,31  

 11,71  

A117JA

GLOBAL FML FUND CLASS R

EUR

 156,34

15.1.

 5,98

 22,45

 31,30  

 4,44  

A0RKWK

GLOBAL INVESTORS - ALLROUND QUADINVEST FUND ESG - B

EUR

 242,24

15.1.

 2,64

 14,57

 21,62  

 28,03  

A1KCVR

GLOBAL INVESTORS - ALLROUND QUADINVEST FUND ESG - C

EUR

 181,88

15.1.

 2,65

 14,76

 22,39  

 29,44  

A0RKWM

GLOBAL INVESTORS - ALLROUND QUADINVEST FUND ESG - D

EUR

 259,77

15.1.

 2,66

 15,00

 23,07  

 30,60  

A14NKK

GLOBAL INVESTORS - ALLROUND QUADINVEST FUND ESG - DA

EUR

 100,87

15.1.

 2,67

 13,55

 -  

 -  

A3AFS

GLOBAL X

EUR

 201,72

16.1.

 11,87

 80,05

 -  

 -  

A06X2

GLOBO

EUR

 57,20

16.1.

 1,40

 4,57

 8,13  

 2,14  

A112RY

GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO BASE SHARES

USD

 117,34

15.1.

 1,16

 11,92

 30,00  

 29,39  

A112RZ

GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO BASE SHARES (ACC.)

USD

 178,00

15.1.

 1,16

 11,93

 30,00  

 29,38  

A2JKQ0

GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO BASE SHARES (CAP M-DIST)

USD

 97,41

15.1.

 1,16

 11,93

 30,01  

 29,39