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Fondstyp: Rentenfonds
| Unterkategorie: Anleihen gemischt
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A41042 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - I EUR | EUR | 103,33 | 23.10. |   | - | - | - | - |  | A41040 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - R EUR | EUR | 102,79 | 23.10. | | - | - | - | - | | A3DXU5 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SHORT DURATION - F EUR | EUR | 111,56 | 23.10. | | - | - | - | - | | A2QCM8 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SHORT DURATION - I EUR | EUR | 143,41 | 23.10. | | - | - | - | - | | A2QCF3 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SHORT DURATION - R EUR | EUR | 131,92 | 23.10. | | - | - | - | - | | TIKE30 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - E-ACC-EUR | EUR | 245,25 | 22.10. |  | 6,16 | 7,96 | 43,21 | - | | TIKE31 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - FS-ACC-EUR | EUR | 130,16 | 22.10. | | 5,74 | 7,53 | 40,67 | - | | A400QP | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-CHF-H | CHF | 120,96 | 22.10. |  | 3,99 | 4,97 | - | - | | A2DVAL | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-EUR | EUR | 221,35 | 22.10. | | 5,88 | 7,53 | 41,03 | - | | A400Q6 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-USD-H | USD | 131,57 | 22.10. | | 7,61 | 9,52 | - | - | | TIKE33 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - IR-ACC-EUR | EUR | 133,36 | 22.10. | | 5,86 | 7,45 | 39,40 | - | | TIKE34 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-ACC-EUR | EUR | 190,82 | 22.10. | | 5,38 | 6,88 | 37,24 | - | | A400RK | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-ACC-USD-H | USD | 129,76 | 22.10. | | 7,13 | 9,07 | - | - | | TIKE35 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-DIS-EUR | EUR | 110,65 | 22.10. | | 5,39 | 6,88 | 37,06 | - | | TIKE36 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - S-ACC-EUR | EUR | 143,19 | 22.10. | | 5,85 | 7,57 | 41,69 | - | | A04LB | TOP STRATEGIE STARTER EUR (A) | EUR | 92,70 | 24.10. | | 3,88 | 3,93 | 17,24 | -3,44 | | A04LC | TOP STRATEGIE STARTER EUR (T) | EUR | 126,49 | 24.10. | | 3,88 | 3,93 | 17,25 | -3,44 | | A3EWDX | TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND B+ ACCUMULATING (EUR) | EUR | 124,16 | 17.10. | | 7,45 | 9,05 | - | - | | A3ERJH | TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND P+ ACCUMULATING (EUR) | EUR | 126,53 | 17.10. | | 7,74 | 9,42 | - | - | | A402UW | U ACCESS - EUR CREDIT 2028 AC EUR | EUR | 108,67 | 20.10. | | 3,51 | 4,02 | - | - | |
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