A2JN9T

OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)

EUR

 178,69

15.1.

 3,91

 18,17

 40,49  

 61,90  

A0DM8A

JANUS HENDERSON EMERGING MARKETS FUND A2 USD

USD

 24,83

15.1.

 3,64

 39,21

 40,49  

 5,14  

A1J9HK

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND A (DIST) - EUR

EUR

 122,30

16.1.

 6,96

 22,14

 40,49  

 36,87  

A3CT6B

BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS TRACK X CAPITALISATION

EUR

 216,790,00

15.1.

 5,74

 10,27

 40,49  

 73,19  

A1XB4T

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD

USD

 207,67

15.1.

 0,94

 11,73

 40,49  

 34,96  

A1J9HL

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND A (DIV) - EUR

EUR

 92,14

16.1.

 6,97

 22,14

 40,49  

 36,86  

A26EX

LLB PORTFOLIO AKTIEN INTERNATIONAL DACHFONDS (R) (A)

EUR

 247,58

16.1.

 2,43

 8,97

 40,48  

 43,04  

A1155Z

BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND I2 CHF HEDGED

CHF

 15,86

16.1.

 5,10

 43,14

 40,48  

 9,23  

A2DLRC

ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - IT - EUR

EUR

 2,527,38

16.1.

 3,06

 10,17

 40,48  

 51,94  

A0F567

DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - XP (EUR)

EUR

 408,11

16.1.

 4,12

 14,51

 40,47  

 53,07  

A2JEHW

FIERA CAPITAL US EQUITY FUND - R CLASS SHARES

USD

 22,87

15.1.

 3,40

 9,53

 40,47  

 60,41  

A2DWD9

AXA IM WAVE CAT BONDS FUND A Q INCOME USD

USD

 948,42

9.1.

 -1,96

 7,08

 40,47  

 44,35  

A2PX9C

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS TRANSITION EQUITY FUND CLASS F EUR

EUR

 117,22

16.1.

 6,09

 29,36

 40,47  

 -  

A3CPAC

ISHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 6,85

15.1.

 3,11

 17,55

 40,47  

 -  

A2AS5T

GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND C EUR ACC

EUR

 24,08

15.1.

 2,15

 15,24

 40,47  

 64,45  

A2AHXE

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EQUITY ENDURANCE FUND - I USD

USD

 268,55

15.1.

 2,45

 9,35

 40,47  

 48,52  

A40LFU

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - R NOK

NOK

 475,68

15.1.

 2,68

 23,85

 40,47  

 60,63  

A2AC6N

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - INCOME FUND INSTITUTIONAL USD (HEDGED) ACCUMULATION

USD

 20,48

15.1.

 2,97

 35,27

 40,47  

 59,75  

933406

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN OPPORTUNITIES A ACCUMULATION USD

USD

 31,42

16.1.

 6,35

 42,19

 40,47  

 10,84  

973045

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN OPPORTUNITIES A DISTRIBUTION USD AV

USD

 22,45

16.1.

 6,36

 42,18

 40,46  

 10,84