A40VEB

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND F EUR HEDGED

EUR

 100,52

17.10.

 -2,85

 -1,36

 -  

 -  

A0YH9B

SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR B

EUR

 116,61

27.10.

 1,63

 1,67

 6,69  

 -7,36  

A1JNAL

SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR I

EUR

 121,27

27.10.

 1,83

 1,92

 7,49  

 -6,20  

A2N66R

SIEMENS HIGH YIELD A

EUR

 11,40

27.10.

 5,02

 6,53

 -  

 -  

A2N66S

SIEMENS HIGH YIELD B

EUR

 11,43

27.10.

 5,30

 6,81

 -  

 -  

A2RXZ

SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND (A) EUR

EUR

 95,44

28.10.

 3,44

 3,91

 19,13  

 -  

A2RY0

SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND (T) EUR

EUR

 99,31

28.10.

 3,44

 3,92

 19,13  

 -  

A3CWMX

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - R EUR

EUR

 13,24

27.10.

 5,84

 6,35

 26,58  

 -  

A40LP3

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - R NOK

NOK

 165,46

27.10.

 7,94

 8,88

 33,02  

 47,92  

A3CWMY

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF EUR

EUR

 13,54

27.10.

 6,20

 6,61

 28,34  

 -  

A3CMFW

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF NOK

NOK

 168,38

27.10.

 -

 -

 -  

 -  

A1JK8M

SOLIDUM CAT BOND FUND -CHF-R-ACC-HEDGED

CHF

 1,502,24

17.10.

 3,72

 7,47

 26,93  

 22,62  

A418JZ

SOLIDUM CAT BOND FUND -CHF-T-ACC-HEDGED

CHF

 104,78

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41NPK

SOLIDUM CAT BOND FUND -EUR-A-ACC-HEDGED

EUR

 100,00

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3EB4D

SOLIDUM CAT BOND FUND -EUR-I-ACC-HEDGED

EUR

 129,135,20

17.10.

 5,91

 10,37

 -  

 -  

A1JHH8

SOLIDUM CAT BOND FUND -EUR-R-ACC-HEDGED

EUR

 1,700,01

17.10.

 5,50

 9,81

 35,31  

 30,17  

A1JY9F

SOLIDUM CAT BOND FUND -USD-R-ACC

USD

 2,066,26

17.10.

 7,59

 12,26

 44,28  

 43,31  

WK00WE

SOLIDUM CAT BOND FUND -USD-T-ACC

USD

 107,21

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A1XB4R

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF H

CHF

 147,96

27.10.

 6,20

 6,36

 37,68  

 23,80  

A2DVX8

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF HD

CHF

 9,14

27.10.

 2,82

 2,48

 27,74  

 14,70