A2PJ3V

AGIF-ALLIANZ US EQUITY FUND C2 USD

USD

 18,41

29.11.

 28,43

 33,41

 22,83  

 79,61  

A2PJ3W

AGIF-ALLIANZ US EQUITY FUND IT USD

USD

 1,870,33

29.11.

 29,48

 34,60

 -  

 -  

A2PJ3Z

AGIF-ALLIANZ US EQUITY FUND WT EUR

EUR

 1,984,31

29.11.

 35,51

 39,84

 35,10  

 98,43  

A2PJ30

AGIF-ALLIANZ US EQUITY FUND WT H EUR

EUR

 1,331,74

29.11.

 25,63

 30,33

 -7,72  

 -  

A3DJBE

AIIF-ALLIANZ THEMATICA FD.C GBP

GBP

 1,12

29.11.

 6,62

 7,96

 -  

 -  

A3DJBG

AIIF-ALLIANZ THEMATICA FD.E GBP

GBP

 1,13

29.11.

 6,99

 8,36

 -  

 -  

A3DJBF

AIIF-ALLIANZ THEMATICA FD.W GBP

GBP

 1,12

29.11.

 6,74

 8,10

 -  

 -  

A1W842

AIS-AMUNDI S&P 500 ESG INDEX AE

EUR

 485,96

28.11.

 32,56

 37,61

 43,72  

 116,46  

A1W843

AIS-AMUNDI S&P 500 ESG INDEX AE

EUR

 441,84

28.11.

 32,56

 37,61

 43,73  

 116,49  

A1W841

AIS-AMUNDI S&P 500 ESG INDEX AU

USD

 232,06

28.11.

 26,65

 32,26

 34,60  

 105,12  

A1W840

AIS-AMUNDI S&P 500 ESG INDEX AU

USD

 370,71

28.11.

 26,65

 32,25

 34,60  

 107,19  

A1W84R

AIS-AMUNDI S&P 500 ESG INDEX IE

EUR

 40,21

28.11.

 32,71

 37,85

 44,36  

 118,08  

A1W84S

AIS-AMUNDI S&P 500 ESG INDEX IE

EUR

 339,36

28.11.

 32,74

 37,83

 44,37  

 118,33  

A1W84V

AIS-AMUNDI S&P 500 ESG INDEX IEH

EUR

 3,085,18

28.11.

 24,96

 30,33

 25,05  

 86,40  

A1W84Q

AIS-AMUNDI S&P 500 ESG INDEX IU

USD

 2,110,78

28.11.

 26,82

 32,45

 35,21  

 106,26  

A1W84P

AIS-AMUNDI S&P 500 ESG INDEX IU

USD

 3,779,88

28.11.

 26,82

 32,45

 35,21  

 108,75  

A320P

AKTIENBASKET NACHHALTIG

EUR

 125,77

29.11.

 -

 -

 -  

 -  

81794

AKTIENSTRATEGIE GLOBAL RETAIL

EUR

 23,40

28.11.

 18,71

 25,03

 4,44  

 44,43  

933882

ALBRECH & CIE. - OPTISELECT FONDS P

EUR

 303,41

28.11.

 14,27

 18,73

 0,45  

 38,90  

A2JFRG

ALBRECH&CIE.-OPTISELECT FD.S

EUR

 1,454,66

28.11.

 15,84

 20,40

 2,69  

 44,05