691319

AXA IM JAPAN EQUITY B ACCUMULATION JPY

JPY

 2,444,61

15.1.

 7,98

 36,10

 104,42  

 100,12  

A0JLT0

JPMORGAN FUNDS - TAIWAN FUND - JPM TAIWAN I (ACC) - USD

USD

 338,40

16.1.

 4,22

 44,99

 104,38  

 76,03  

A2N60G

NEW CAPITAL JAPAN EQUITY FUND - EUR HEDGED I ACC

EUR

 355,43

15.1.

 7,58

 39,53

 104,36  

 99,76  

A2N7KX

WISDOMTREE ARTIFICIAL INTELLIGENCE UCITS ETF - USD ACC

USD

 90,85

15.1.

 6,41

 30,16

 104,31  

 44,31  

A2AR9N

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PARTNERS PORTFOLIO CLASS P SHARES (GBP-HEDGED) (SNAP)

GBP

 38,97

15.1.

 7,47

 24,94

 104,25  

 96,12  

A3CYVL

BLUEBOX GLOBAL TECHNOLOGY FUND CLASS A EUR ACC

EUR

 1,744,90

15.1.

 6,15

 17,05

 104,23  

 -  

A1J376

JPMORGAN FUNDS - TAIWAN FUND - JPM TAIWAN C (DIST) - USD

USD

 326,58

16.1.

 4,22

 44,93

 104,16  

 75,69  

666291

JPMORGAN FUNDS - TAIWAN FUND - JPM TAIWAN C (ACC) - USD

USD

 84,60

16.1.

 4,23

 44,94

 104,10  

 75,66  

A2DVG5

OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR UCITS ETF H1C (EUR HEDGED)

EUR

 230,73

15.1.

 7,08

 33,64

 104,08  

 109,67  

A0PHC5

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND E2 EUR

EUR

 88,29

16.1.

 3,35

 5,04

 104,04  

 46,03  

A0Q8D1

DJE - GOLD & RESSOURCEN - XP (EUR)

EUR

 284,46

16.1.

 10,88

 90,40

 104,00  

 132,82  

A2N4LG

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY FUND X2 USD

USD

 29,76

16.1.

 3,41

 27,02

 103,98  

 7,01  

A0YEDP

ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 221,77

15.1.

 2,00

 34,77

 103,93  

 153,88  

A0NGUJ

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SMALL & MID CAPS JAPAN DT

JPY

 49,800,00

16.1.

 6,63

 41,59

 103,70  

 102,32  

A14X88

FIRST TRUST US EQUITY OPPORTUNITIES UCITS ETF A USD

USD

 62,55

15.1.

 2,38

 34,57

 103,68  

 35,72  

A1XEKE

HEPTAGON FUND ICAV - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP EQUITY FUND I1 USD

USD

 336,41

15.1.

 5,71

 68,38

 103,68  

 114,49  

A1XFZ9

HEPTAGON FUND ICAV - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP EQUITY FUND I USD

USD

 356,59

15.1.

 5,71

 68,38

 103,68  

 114,49  

A2QCUS

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - W2 - USD

USD

 1,744,27

16.1.

 2,50

 18,94

 103,65  

 24,26  

622716

BGF US GROWTH FUND E2 USD

USD

 48,49

16.1.

 1,32

 10,53

 103,65  

 54,72  

A0MX9P

ALKEN FUND SMALL CAP EUROPE - KLASSE R EUR

EUR

 590,46

14.1.

 5,78

 67,83

 103,61  

 182,65