A1417M

J.HENDERSON H.GL.TECH.LEADERS F.H2

GBP

 80,85

14.11.

 32,50

 39,13

 37,34  

 -  

A2QFG2

JPMORGAN FUNDS - DIVERSIFIED RISK FUND X (DIST) - GBP (HEDGED)

GBP

 125,68

14.11.

 9,28

 7,23

 37,34  

 -  

750438

PICTET - JAPAN INDEX - R JPY

JPY

 31,449,40

14.11.

 16,08

 16,96

 37,33  

 74,74  

A0MZWP

ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 20,43

14.11.

 15,22

 20,15

 37,33  

 70,17  

A14MCX

THEAM QUANT EQ.US GU.C EUR

EUR

 250,38

13.11.

 33,44

 39,85

 37,31  

 -  

A0DQQJ

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND A (ACC) - EUR

EUR

 66,30

14.11.

 24,74

 30,80

 37,30  

 101,52  

A0B5UZ

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP CLASSIC H EUR CAPITALISATION

EUR

 287,17

13.11.

 23,66

 25,83

 37,28  

 83,97  

343439

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND A (DIST) - EUR

EUR

 84,58

14.11.

 24,75

 30,78

 37,26  

 101,41  

CDF1RK

GLOBALE AKTIEN - DIVIDENDE & NACHHALTIGKEIT I

EUR

 2,064,02

13.11.

 23,36

 26,07

 37,25  

 59,90  

A1XBCT

AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI A ACCUMULATION EUR

EUR

 44,67

13.11.

 29,85

 36,56

 37,24  

 105,10  

A3CUJY

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO CLASS RS SHARES (ACC.) (EUR-HEDGED) (SNAP)

EUR

 15,48

14.11.

 20,94

 23,74

 37,23  

 -  

A14MAR

EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS A SEK

SEK

 237,16

14.11.

 30,35

 29,00

 37,22  

 69,55  

A0EQZV

GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME - P CAP USD

USD

 1,020,79

14.11.

 19,32

 25,95

 37,18  

 74,46  

A0ERN4

GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME - P DIS USD

USD

 2,638,86

14.11.

 19,32

 25,95

 37,18  

 74,45  

A2PQCV

AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A5 EUR

EUR

 108,21

13.11.

 26,06

 30,56

 37,18  

 -  

260196

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND CLASS I (EURO)

EUR

 65,64

14.11.

 17,53

 24,74

 37,18  

 72,10  

A2JR2G

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND I2 (ACC) - EUR

EUR

 204,86

14.11.

 26,64

 33,22

 37,17  

 81,68  

A2JFXC

JPMORGAN FUNDS - US EQUITY ALL CAP FUND I (ACC) - EUR

EUR

 267,69

14.11.

 32,17

 39,90

 37,14  

 113,69  

A2N862

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - I ACCUMULATION EUR

EUR

 2,39

14.11.

 35,42

 40,58

 37,14  

 98,65  

DBX0HR

XTRACKERS SPAIN UCITS ETF 1C

EUR

 34,30

14.11.

 14,24

 20,40

 37,13  

 49,59