A2AGH0

PRIVILEDGE - FIDELITY TECHNOLOGY, (USD) NA

USD

 151,13

15.1.

 3,01

 29,28

 100,10  

 103,36  

787304

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITY VALUE OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 39,70

14.1.

 4,28

 27,41

 54,11  

 103,28  

A1W60L

JPMORGAN FUNDS - EUROLAND EQUITY FUND A (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 474,77

16.1.

 3,67

 27,70

 66,20  

 103,21  

A2PLD3

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -CHF-I-

CHF

 217,58

15.1.

 8,23

 32,19

 28,03  

 103,17  

A2P1GU

CT (LUX) US DISCIPLINED CORE EQUITIES NE EUR

EUR

 22,35

15.1.

 1,65

 1,23

 62,56  

 103,17  

A2PEVA

UBS (IRL) ETF PLC - UBS S&P 500 SCORED & SCREENED UCITS ETF USD ACC

USD

 51,09

15.1.

 1,28

 18,54

 81,38  

 103,14  

A2PEZ8

UBS (IRL) ETF PLC - UBS S&P 500 SCORED & SCREENED UCITS ETF USD DIS

USD

 47,34

15.1.

 1,28

 18,54

 81,39  

 103,14  

A2QAQP

FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL US EQUITY SELECTION FUND US-DOLLAR CLASS SHARES

USD

 305,31

15.1.

 1,87

 19,50

 97,47  

 103,12  

A0YEDL

ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD (ACC)

USD

 1,465,18

15.1.

 1,18

 20,66

 123,42  

 103,09  

A0J28Z

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 HEDGED EUR

EUR

 104,51

16.1.

 5,42

 45,33

 113,68  

 103,09  

A2QF6C

LLB GOLD II - H CHF I

CHF

 195,71

15.1.

 5,67

 62,35

 106,08  

 103,04  

A2JQ2H

ISHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF USD (ACC)

USD

 14,03

15.1.

 -0,73

 25,76

 149,91  

 103,02  

A2PD3Z

H2O ALLEGRO FCP R (C)

EUR

 147,98

15.1.

 3,66

 27,08

 41,11  

 102,93  

A2PX8A

INVESCO S&P 500 SCORED & SCREENED UCITS ETF ACC

USD

 96,26

14.1.

 1,02

 20,57

 81,60  

 102,70  

A0X97R

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EMU VALUE UCITS ETF EUR DIS

EUR

 59,17

15.1.

 1,90

 35,51

 68,51  

 102,69  

A2JM11

BLACKROCK ADVANTAGE US EQUITY FUND X ACC ACCU USD

USD

 286,82

15.1.

 1,10

 21,24

 87,64  

 102,68  

A0PHAG

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND E2 JPY

JPY

 3,550,00

16.1.

 7,45

 32,36

 104,61  

 102,63  

A2PK9T

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND IU2 EUR

EUR

 53,75

16.1.

 6,25

 14,85

 76,35  

 102,60  

A2DUD9

CT (LUX) GLOBAL TECHNOLOGY ZFH CHF

CHF

 42,23

15.1.

 7,71

 37,26

 119,40  

 102,58  

A1W84Q

AMUNDI S&P 500 SCREENED INDEX IU

USD

 2,433,07

15.1.

 1,29

 18,55

 81,20  

 102,55