A3DDRS

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND PREMIER T2 ACCU EUR

EUR

 109,70

19.1.

 0,10

 2,21

 9,61  

 -  

A3C84W

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND SELECT ACC ACCU EUR

EUR

 109,91

19.1.

 0,10

 2,16

 9,61  

 -  

A3C9LB

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND SELECT ACC T0 ACCU EUR

EUR

 109,53

19.1.

 0,10

 2,16

 9,40  

 -  

A1W4WR

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN I ACC ACCU EUR

EUR

 104,42

20.1.

 0,10

 2,06

 9,06  

 8,02  

A1J6WR

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN I ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,34

20.1.

 0,10

 2,06

 8,42  

 8,04  

A3DDCX

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN II ACC ACCU EUR

EUR

 107,63

20.1.

 0,09

 2,01

 8,90  

 7,76  

A1J6WS

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN II ACC T0 ACCU EUR

EUR

 104,67

20.1.

 0,09

 2,01

 -  

 -  

A0RL49

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN III ACC ACCU EUR

EUR

 108,89

20.1.

 0,09

 1,86

 8,41  

 6,95  

A0RL48

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN III ACC T0 ACCU EUR

EUR

 108,12

20.1.

 0,08

 1,86

 8,55  

 8,88  

A408JN

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN III DIS DIST EUR

EUR

 1,00

20.1.

 0,05

 1,29

 -  

 -  

A3DDCY

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN IV ACC ACCU EUR

EUR

 100,10

20.1.

 0,07

 1,60

 7,60  

 5,62  

A0RLD7

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND AGENCY ACC ACCU EUR

EUR

 110,13

20.1.

 0,11

 2,29

 9,78  

 9,21  

A1C4GZ

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND AGENCY ACC T0 ACCU EUR

EUR

 108,22

20.1.

 0,11

 2,29

 9,79  

 9,22  

A3D1YZ

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND AGENCY DIS DIST EUR

EUR

 1,00

20.1.

 0,00

 0,00

 0,00  

 -  

A1C392

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND AON CAPTIVES ACCU EUR

EUR

 107,53

19.1.

 0,10

 2,16

 9,38  

 8,62  

A0DPJF

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND CORE ACC ACCU EUR

EUR

 146,78

20.1.

 0,10

 2,11

 9,24  

 8,38  

A0DPJE

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND CORE ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,15

20.1.

 0,10

 2,11

 9,24  

 8,38  

A3D1YY

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND CORE DIS DIST EUR

EUR

 1,00

20.1.

 0,06

 1,33

 1,35  

 -  

A1J454

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND G ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,52

20.1.

 0,10

 2,11

 9,23  

 8,49  

A1C393

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND HERITAGE ACC ACCU EUR

EUR

 107,50

19.1.

 0,10

 2,19

 9,49  

 8,76