A3D73P

INVESCO TRANSITION EUROZONE EQUITY FUND PI1 (USD HEDGED) ACCUMULATION

USD

 13,66

30.10.

 17,86

 15,96

 -  

 -  

A1JWLB

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I DY USD

USD

 108,89

29.10.

 18,99

 15,96

 38,20  

 19,45  

A0NJ70

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND D2 USD

USD

 105,15

30.10.

 16,60

 15,96

 48,75  

 49,13  

A2APND

BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION

USD

 171,83

29.10.

 24,94

 15,96

 45,82  

 33,62  

A0MU87

BERGOS - EUROPEAN EQUITIES ANTEILKLASSE A

EUR

 184,26

29.10.

 20,04

 15,95

 48,97  

 96,46  

A0Q56X

BGF EURO-MARKETS FUND I2 EUR

EUR

 60,34

30.10.

 14,89

 15,95

 60,69  

 89,69  

A3C2MP

VIA SMART-EQUITY US INSTITUTIONAL USD

USD

 3,179,84

29.10.

 14,19

 15,95

 76,31  

 113,90  

A1XCBM

ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - IT - EUR

EUR

 1,195,47

30.10.

 17,23

 15,95

 -  

 -  

A2H9VN

LOOMIS SAYLES GLOBAL GROWTH EQUITY FUND I/A (EUR)

EUR

 255,50

30.10.

 8,09

 15,95

 81,45  

 79,42  

A2P02J

LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL PC H-GBP

GBP

 129,43

29.10.

 15,49

 15,95

 -  

 -  

A0ESMK

AMUNDI JAPAN TOPIX II UCITS ETF EUR DIST

EUR

 182,99

30.10.

 10,32

 15,94

 48,12  

 54,78  

A3C91Y

CONVEX UNLIMITED - ANTEILKLASSE T

EUR

 109,15

29.10.

 14,17

 15,94

 27,80  

 -  

A3D1X7

PINEBRIDGE GLOBAL FOCUS EQUITY FUND UNIT CLASS Z5H ACCUMULATION SGD

SGD

 22,50

30.10.

 16,74

 15,94

 80,07  

 -  

607937

GOLDMAN SACHS US CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS A SHARES (SNAP)

USD

 55,85

30.10.

 13,45

 15,94

 74,20  

 106,16  

A3C91Z

CONVEX UNLIMITED - ANTEILKLASSE A

EUR

 109,09

29.10.

 14,16

 15,94

 27,73  

 -  

A2AGZ6

MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FUND V EUR

EUR

 188,95

29.10.

 19,54

 15,94

 37,26  

 58,65  

A1KAJU

HEPTAGON FUND ICAV - DRIEHAUS EMERGING MARKETS EQUITY FUND IE EUR

EUR

 245,26

29.10.

 15,94

 15,94

 41,49  

 43,42  

A1KBHX

PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - P DY USD

USD

 329,82

30.10.

 15,68

 15,94

 69,22  

 98,48  

A1XFCW

ABRDN SICAV I - FRONTIER MARKETS BOND FUND, B MINC USD SHARES

USD

 4,71

30.10.

 15,23

 15,94

 67,14  

 38,35  

A3DRHR

ONEMARKETS J.P. MORGAN EMERGING COUNTRIES FUND E

EUR

 139,76

28.10.

 16,65

 15,94

 47,60  

 -