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Fondstyp: Rentenfonds
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A14WP5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 114,81 | 21.8. |   | 6,66 | 5,64 | 17,86 | - |  | A40MG8 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-4%-MDIST, USD | USD | 102,64 | 21.8. | | 4,44 | 3,12 | - | - | | A40MG2 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD | USD | 106,43 | 21.8. | | 6,91 | 6,57 | - | - | | A40MG3 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD | USD | 103,97 | 21.8. | | 6,91 | 6,57 | - | - | | A112HZ | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A1-ACC, CHF | CHF | 104,58 | 21.8. | | 2,84 | 0,40 | -2,63 | - | | A1J83G | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A1-DIST, CHF | CHF | 92,49 | 21.8. | | 2,84 | 0,40 | -2,63 | - | | A1W6XG | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-B-ACC, CHF | CHF | 112,39 | 21.8. | | 3,16 | 0,90 | -1,20 | - | | A0YCH8 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 111,44 | 21.8. | | 2,56 | -0,03 | -3,90 | -5,90 | | A14XDY | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 104,28 | 21.8. | | 2,81 | 0,37 | -2,74 | - | | A40EVE | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-A1-ACC, EUR | EUR | 104,14 | 21.8. | | 4,34 | 2,92 | - | - | | WK024C | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-A3-ACC, EUR | EUR | 116,38 | 21.8. | | 4,42 | 3,05 | 4,30 | - | | A0YCH7 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 126,18 | 21.8. | | 4,02 | 2,44 | 2,57 | 1,05 | | A14XDZ | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 114,57 | 21.8. | | 4,29 | 2,85 | 3,81 | 3,10 | | A40EVK | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 106,27 | 21.8. | | 5,76 | 4,84 | - | - | | A12C8G | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 140,62 | 21.8. | | 5,87 | 5,03 | 10,91 | - | | A40EVF | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 5,309,988,00 | 21.8. | | 5,72 | 4,79 | - | - | | A0YCH6 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 153,00 | 21.8. | | 5,48 | 4,42 | 9,12 | 9,80 | | A14XD0 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 138,24 | 21.8. | | 5,75 | 4,84 | 10,45 | - | | A2PLAP | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) P-ACC, AUD | AUD | 110,76 | 21.8. | | 4,24 | 4,99 | 11,92 | 8,07 | | A2PLAQ | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) Q-ACC, AUD | AUD | 113,05 | 21.8. | | 4,45 | 5,33 | 13,03 | - | |
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