A400SA

TIKEHAU 2029 - R-ACC-EUR

EUR

 114,49

8.1.

 0,23

 4,31

 -  

 -  

A3E4CA

TIKEHAU 2029 - R-DIS-EUR

EUR

 109,53

8.1.

 0,22

 4,30

 -  

 -  

A14NEQ

TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD - I-ACC-EUR

EUR

 159,01

8.1.

 0,35

 5,64

 29,44  

 21,40  

A2DJN2

TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD - S-ACC-EUR

EUR

 150,47

8.1.

 0,35

 5,64

 29,45  

 21,55  

A41045

TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - F EUR

EUR

 104,74

8.1.

 0,36

 -

 -  

 -  

A41042

TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - I EUR

EUR

 104,85

8.1.

 0,36

 -

 -  

 -  

A41040

TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - R EUR

EUR

 104,15

8.1.

 0,35

 -

 -  

 -  

A3DXU5

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SHORT DURATION - F EUR

EUR

 112,25

9.1.

 0,11

 -

 -  

 -  

A2QCM8

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SHORT DURATION - I EUR

EUR

 144,34

9.1.

 0,11

 -

 -  

 -  

A2QCF3

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SHORT DURATION - R EUR

EUR

 132,63

9.1.

 0,10

 -

 -  

 -  

TIKE30

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - E-ACC-EUR

EUR

 247,72

8.1.

 0,33

 7,25

 34,01  

 -  

TIKE31

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - FS-ACC-EUR

EUR

 131,34

8.1.

 0,31

 6,74

 31,62  

 -  

A400QP

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-CHF-H

CHF

 121,48

8.1.

 0,26

 4,53

 -  

 -  

A2DVAL

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-EUR

EUR

 223,43

8.1.

 0,32

 6,91

 31,95  

 -  

A400Q6

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-USD-H

USD

 133,38

8.1.

 0,36

 9,09

 -  

 -  

TIKE33

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - IR-ACC-EUR

EUR

 134,60

8.1.

 0,32

 6,88

 30,96  

 -  

TIKE34

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-ACC-EUR

EUR

 192,36

8.1.

 0,30

 6,28

 28,52  

 -  

A400RK

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-ACC-USD-H

USD

 131,38

8.1.

 0,35

 8,52

 -  

 -  

TIKE35

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-DIS-EUR

EUR

 111,54

8.1.

 0,31

 6,29

 28,34  

 -  

TIKE36

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - S-ACC-EUR

EUR

 144,51

8.1.

 0,32

 6,86

 32,57  

 -