A3C7LH

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND AC USD

USD

 116,08

3.3.

 0,87

 16,69

 28,46  

 -  

A3D2W9

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND AHC EUR

EUR

 100,19

3.3.

 0,19

 -

 -  

 -  

A3C7LG

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND IC USD

USD

 120,63

3.3.

 1,06

 17,96

 32,58  

 -  

A3DKYJ

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND IEC USD

USD

 125,69

3.3.

 1,11

 18,27

 33,87  

 -  

A417HB

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND ZC USD

USD

 118,82

3.3.

 1,14

 -

 -  

 -  

A3DJT8

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+C EUR

EUR

 112,30

3.3.

 0,42

 2,77

 12,47  

 -  

A3DJUQ

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+D EUR

EUR

 102,54

3.3.

 0,42

 2,75

 12,47  

 -  

A3DZJR

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+HC CHF

CHF

 106,05

3.3.

 0,04

 0,45

 4,83  

 -  

A3DJUS

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+HC USD

USD

 121,17

3.3.

 0,69

 4,96

 18,83  

 -  

926378

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES AC EUR

EUR

 278,78

3.3.

 0,41

 2,66

 12,21  

 11,22  

762238

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES IC EUR

EUR

 288,71

3.3.

 0,43

 2,78

 12,61  

 11,89  

A3DJUP

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+C EUR

EUR

 112,48

3.3.

 0,43

 2,79

 12,64  

 -  

A3DJT9

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+D EUR

EUR

 102,51

3.3.

 0,43

 2,79

 12,64  

 -  

A3DZJQ

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+HC CHF

CHF

 106,23

3.3.

 0,05

 0,51

 5,02  

 -  

A3DJUR

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+HC USD

USD

 121,32

3.3.

 0,71

 5,02

 18,98  

 -  

A14VWY

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES UC EUR

EUR

 109,30

3.3.

 0,41

 2,69

 12,30  

 11,39  

A3CYQY

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES ZC EUR

EUR

 112,65

3.3.

 0,42

 2,73

 12,44  

 -  

A3DN87

UBAM - GLOBAL FLEXIBLE BOND AC EUR

EUR

 101,40

3.3.

 1,17

 3,99

 12,63  

 -  

A3DN86

UBAM - GLOBAL FLEXIBLE BOND AHC USD

USD

 120,47

3.3.

 1,45

 6,24

 19,23  

 -  

A14SG1

UBAM - GLOBAL FLEXIBLE BOND APC EUR

EUR

 109,21

3.3.

 1,20

 4,24

 13,55  

 5,82