A14MFA

UBS (LUX) F.S.-MSCI JAPAN UE A H

EUR

 25,42

14.11.

 20,25

 21,89

 47,46  

 -  

A1WZVM

NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - HARD CURRENCY FUND USD I ACCUMULATING

USD

 15,37

14.11.

 12,11

 21,89

 2,13  

 8,16  

A2AQKS

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD

USD

 12,163,08

13.11.

 14,46

 21,89

 20,78  

 61,25  

A1138T

FIDELITY FD.AMERICA FD.A ACC HUF H

HUF

 7,791,00

14.11.

 15,30

 21,89

 40,33  

 -  

A1XDK3

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) C JPY

JPY

 4,099,00

14.11.

 21,96

 21,89

 45,87  

 -  

A2QKMW

VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP EQUITY INDEX FUND - INSTITUTIONAL PLUS EUR ACCUMULATING

EUR

 102,35

14.11.

 16,87

 21,88

 1,89  

 -  

A3CV9T

AB SICAV I SUST.GLOBAL THEM.PF.IN EUR

EUR

 51,19

14.11.

 14,49

 21,88

 -1,86  

 -  

HS0336

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - TURKEY EQUITY ACGBP

GBP

 31,07

14.11.

 26,30

 21,88

 177,27  

 -  

A2PU5W

JPMORGAN FUNDS - EUROPE SUSTAINABLE SMALL CAP EQUITY FUND I2 (ACC) - EUR

EUR

 138,70

14.11.

 11,79

 21,88

 -6,30  

 38,70  

A3D252

ROBECO BIODIVERSITY EQUITIES I EUR

EUR

 115,64

14.11.

 11,79

 21,88

 -  

 -  

A3D3F8

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME SUSTAINABLE (USD) I-X-ACC, USD

USD

 122,66

13.11.

 14,45

 21,88

 -  

 -  

HS0143

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - TURKEY EQUITY ADGBP

GBP

 28,47

14.11.

 26,29

 21,88

 177,31  

 -  

935600

JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES FUND I2 USD

USD

 67,57

14.11.

 9,50

 21,88

 12,21  

 61,07  

A0B5ZF

CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) BD EUR

EUR

 40,14

14.11.

 16,38

 21,88

 17,08  

 54,12  

A3C7YB

AB SICAV I SUST.US THEM.PF.I GBP H

GBP

 16,88

14.11.

 13,06

 21,88

 -  

 -  

A3D4KA

UNINACHHALTIG AKTIEN WASSER -NET-

EUR

 115,67

13.11.

 12,55

 21,88

 -  

 -  

MG0131

M&G(LUX)POSITIVE IMPACT FD.L DIS GBP

GBP

 12,59

14.11.

 9,98

 21,88

 2,78  

 -  

A2QMCG

UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND IBP USD

USD

 833,33

13.11.

 5,20

 21,87

 -18,22  

 -  

A3DJX5

ROBECO SMART ENERGY DH EUR

EUR

 105,03

14.11.

 8,31

 21,87

 -  

 -  

A2AEDQ

AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 75 AT2 CHF

CHF

 198,32

14.11.

 15,37

 21,87

 10,37  

 51,10