A2JLU0

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUND I2 EUR

EUR

 13,55

2.3.

 2,50

 0,37

 28,31  

 33,89  

A1JTY6

CT (LUX) UK EQUITIES AG GBP

GBP

 37,02

2.3.

 4,91

 11,04

 23,92  

 33,88  

A1XFYM

JUPITER UK ALPHA FUND (IRL), U2 GBP INC

GBP

 14,76

3.3.

 3,67

 18,15

 21,42  

 33,87  

533974

RUSSELL INVESTMENTS EMERGING MARKETS EQUITY FUND I GBP

GBP

 86,43

2.3.

 14,95

 42,58

 51,87  

 33,85  

A0MNSV

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND INDIAN EQUITY A ACCUMULATION USD

USD

 326,02

2.3.

 -5,41

 5,91

 37,31  

 33,85  

A2JAPV

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT PRIVILEGE USD CAPITALISATION

USD

 185,04

2.3.

 5,64

 18,49

 37,34  

 33,85  

A0Q8H2

L&G RUSSELL 2000 US SMALL CAP QUALITY UCITS ETF USD ACCUMULATING ETF

USD

 126,36

2.3.

 7,52

 25,30

 43,53  

 33,85  

A12EVL

VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY HI (HEDGED) EUR

EUR

 108,83

2.3.

 13,92

 29,50

 25,47  

 33,85  

A12AUJ

SQUAD - EUROPEAN CONVICTIONS - A

EUR

 374,06

2.3.

 0,59

 8,45

 22,83  

 33,84  

A1XA15

UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 218,14

27.2.

 2,82

 14,53

 40,79  

 33,84  

A2JEJJ

BL FUND SELECTION SMART EQUITIES KLASSE BI

EUR

 1,753,71

26.2.

 6,53

 13,88

 39,03  

 33,83  

A1JJ51

BARINGS AUSTRALIA FUND - CLASS A AUD INC

AUD

 220,88

3.3.

 1,55

 1,50

 15,89  

 33,83  

A1XBSE

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - P - EUR

EUR

 2,214,26

3.3.

 1,12

 -1,20

 28,25  

 33,82  

A2H8YA

VONTOBEL FUND - US EQUITY AHI (HEDGED) EUR

EUR

 188,23

2.3.

 -3,82

 0,32

 38,82  

 33,81  

HAFX6R

PATRIARCH CLASSIC DIVIDENDE 4 PLUS A

EUR

 9,55

3.3.

 11,06

 15,71

 34,07  

 33,81  

A2JB2B

AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A CHF HGD

CHF

 41,68

2.3.

 8,06

 16,52

 10,76  

 33,80  

WK01DX

LFIS VISION - MULTI-STRATEGY AMPLITUDE - I USD

USD

 1,135,03

25.2.

 0,76

 -2,75

 14,73  

 33,80  

A2PUTG

FRANKLIN INNOVATION FUND - I (ACC) USD

USD

 23,83

2.3.

 -6,03

 17,85

 90,64  

 33,80  

A0NADD

CANDRIAM EQUITIES L AUSTRALIA, N - THESAURIERUNG

EUR

 335,40

3.3.

 9,95

 11,81

 17,62  

 33,80  

A2DMBY

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN EQUITY FUND I USD

USD

 20,68

2.3.

 2,94

 13,25

 41,74  

 33,76