A2PK6N

ABRDN SICAV I - FRONTIER MARKETS BOND FUND, A MINCA USD SHARES

USD

 8,71

14.11.

 13,45

 21,96

 -  

 -  

A1W5Y8

ABRDN SICAV I - FRONTIER MARKETS BOND FUND, A MINC USD SHARES

USD

 8,40

14.11.

 13,45

 21,96

 10,95  

 20,95  

A2P1D0

PRINCIPAL GIF GL.PROP.SEC.A2 DIS USD

USD

 8,89

13.11.

 4,44

 21,96

 -16,39  

 -  

A2JQ8F

M&G(LUX)GL.SUST.PARIS AL.FD.A ACC USD

USD

 43,43

14.11.

 12,78

 21,96

 14,07  

 67,39  

A3C0XW

AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - I2 GBP

GBP

 1,665,89

13.11.

 18,43

 21,96

 10,65  

 -  

A1XCRP

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 86,14

13.11.

 15,55

 21,96

 22,10  

 28,77  

A0HMB4

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIAN EQUITY ID

USD

 353,38

14.11.

 12,51

 21,96

 19,82  

 77,81  

263235

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIAN EQUITY IC

USD

 375,96

14.11.

 12,51

 21,96

 19,82  

 77,81  

A0LG1J

JUPITER ASIA PACIFIC INCOME FUND (IRL), C USD ACC

USD

 47,26

14.11.

 9,42

 21,96

 -2,65  

 30,92  

A2JQ8E

M&G(LUX)GL.SUST.PARIS AL.FD.A DIS USD

USD

 38,85

14.11.

 12,78

 21,95

 14,07  

 67,35  

A1155S

UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)P8% D.USD

USD

 71,09

13.11.

 15,56

 21,95

 22,09  

 28,77  

A1XCRN

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 175,00

13.11.

 15,56

 21,95

 22,10  

 28,78  

A2QBXY

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD

USD

 102,47

13.11.

 15,56

 21,95

 22,09  

 -  

EAS075

EASTSPRING INVESTMENTS - ASIAN LOW VOLATILITY EQUITY FUND - C

USD

 15,61

14.11.

 12,54

 21,95

 -  

 -  

A2PDB8

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - R2 USD

USD

 97,74

14.11.

 13,80

 21,95

 11,68  

 -  

A2PKEZ

CAPITAL GROUP WORLD GROWTH AND INCOME (LUX) Z USD

USD

 16,17

14.11.

 13,95

 21,95

 12,45  

 55,03  

A1CYMD

PICTET-SMARTCITY P

GBP

 146,31

14.11.

 11,68

 21,95

 -2,97  

 21,41  

A0NDG5

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND KLASSE PR USD DIS (A)

USD

 265,26

14.11.

 8,55

 21,94

 9,71  

 61,87  

A1J3NH

UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)N EUR H

EUR

 173,44

13.11.

 13,61

 21,94

 13,25  

 -  

A0M5EK

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND KLASSE PR USD ACC

USD

 382,02

14.11.

 8,55

 21,94

 9,70  

 61,86