HAFX9M

FU FONDS - BONDS MONTHLY INCOME P

EUR

 99,42

13.11.

 10,02

 14,24

 10,86  

 19,42  

A142NV

ISHARES S&P 500 CONS.D.S.U.E.USD A

USD

 14,87

14.11.

 23,66

 32,29

 10,86  

 90,84  

A3DDC3

BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND SELECT ACC ACCU GBP

GBP

 115,77

14.11.

 4,55

 5,28

 10,86  

 -  

A2H5Q4

WELLINGTON GL.PERSPECTIVES FD.S

EUR

 17,30

14.11.

 14,46

 23,54

 10,86  

 56,83  

A1H6RL

MFS MERIDIAN-US VALUE IH1 EUR

EUR

 291,57

14.11.

 15,21

 22,93

 10,86  

 40,87  

DWS1R4

DWS INVEST GL.INF.LDMH (P)

SGD

 7,73

14.11.

 15,11

 21,12

 10,86  

 27,75  

A2JKD1

CANDRIAM BD.EM.MKT.V EUR ACC

EUR

 2,075,56

13.11.

 12,54

 19,44

 10,86  

 10,46  

A1W1LZ

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE IT

EUR

 1,271,59

13.11.

 4,21

 5,18

 10,85  

 15,44  

A2P0BV

CAPITAL GROUP AMCAP FUND (LUX)ZLGD USD

USD

 22,57

14.11.

 21,88

 31,92

 10,85  

 -  

A2JCQM

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.A8 H ZAR

ZAR

 77,09

14.11.

 10,66

 19,42

 10,85  

 -  

A2JNVQ

STEWART INVESTORS WORLDWIDE LEADERS SUSTAINABILITY FUND III (ACCUMULATION) USD

USD

 17,69

14.11.

 14,01

 29,03

 10,85  

 69,32  

A0JJUW

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - KLASSE I1 GBP

GBP

 369,62

14.11.

 7,15

 12,80

 10,85  

 29,88  

A14VES

GS QUARTIX MO.ST.O.T.B.C.I.T.R.PF.Z USD

USD

 14,03

13.11.

 3,39

 -0,78

 10,85  

 -  

A2PK49

JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - BETABUILDERS US TREASURY BOND 0-1 YR UCITS ETF - USD (ACC)

USD

 112,72

14.11.

 4,56

 5,31

 10,84  

 11,89  

A2AML1

BARINGS U.S. HIGH YIELD BOND FUND - TRANCHE A USD ACCUMULATION

USD

 172,44

14.11.

 9,10

 14,72

 10,84  

 -  

A2JGMJ

LORD ABBETT ULTRA SHORT BOND FUND - CLASS A USD

USD

 10,03

14.11.

 4,98

 6,07

 10,84  

 -  

A2H9X2

BGF GLOBAL MULTI-ASSET IN.F.A3G EUR

EUR

 8,44

14.11.

 12,48

 16,72

 10,84  

 21,22  

A2JRCN

M&G(LUX)GL.FL.RATE HY FD.C DIS CHF H

CHF

 8,15

14.11.

 3,80

 5,67

 10,84  

 16,98  

A2JK8U

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A EURO HEDGED

EUR

 1,19

14.11.

 7,93

 15,91

 10,84  

 27,03  

A2P3RF

CPR INVEST - DYNAMIC - F EUR - ACC

EUR

 1,748,91

13.11.

 15,65

 22,85

 10,84  

 43,60