A14T6Z

SUPERFUND SICAV - SUPERFUND GREEN SILVER

USD

 2,752,49

15.1.

 33,93

 229,00

 158,75  

 101,94  

A2PZJM

CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) PDH-GBP

GBP

 31,07

15.1.

 6,67

 34,23

 96,71  

 101,93  

A0PHCH

BGF WORLD ENERGY FUND D2 HEDGED EUR

EUR

 7,57

16.1.

 4,27

 4,99

 11,65  

 101,87  

260193

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I USD

USD

 69,82

15.1.

 1,76

 41,11

 87,34  

 101,85  

ETF201

AMUNDI RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF ACC USD

USD

 590,55

15.1.

 -0,54

 16,59

 112,46  

 101,85  

A1W75P

VANGUARD U.S. 500 STOCK INDEX FUND - INSTITUTIONAL PLUS EUR ACC

EUR

 525,56

15.1.

 2,73

 4,55

 66,73  

 101,83  

A0YJ8Y

ISHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF USD (ACC)

USD

 64,43

15.1.

 7,01

 87,14

 88,84  

 101,82  

A0MNZ7

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY PLUS FUND D (PERF) (ACC) - EUR

EUR

 30,59

16.1.

 3,24

 27,62

 64,73  

 101,78  

A17ZB

NIPPON PORTFOLIO (A) EUR

EUR

 212,25

16.1.

 6,11

 42,65

 111,85  

 101,78  

A1W601

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - WT - EUR

EUR

 5,034,29

16.1.

 1,19

 2,96

 70,12  

 101,77  

A1417Q

JANUS HENDERSON HORIZON EUROLAND FUND H2 HUSD

USD

 26,63

16.1.

 5,59

 27,36

 70,92  

 101,74  

A0M97Q

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY PLUS FUND A (PERF) (ACC) - USD

USD

 45,68

16.1.

 2,28

 44,92

 80,34  

 101,68  

A1JAW9

FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND - A (YDIS) EUR-H1

EUR

 7,46

15.1.

 8,12

 27,52

 25,51  

 101,67  

A1W3WG

CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) ZGDH-GBP

GBP

 23,27

15.1.

 6,68

 34,06

 96,97  

 101,62  

A14T2P

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PARTNERS PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.) (GBP-HEDGED) (SNAP)

GBP

 36,37

15.1.

 7,51

 25,63

 107,59  

 101,61  

A2PUV3

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A2 EUR

EUR

 113,91

15.1.

 5,08

 25,62

 60,53  

 101,54  

A2PD4Z

BNY MELLON U.S. EQUITY INCOME FUND EUR W (ACC.)

EUR

 2,24

15.1.

 5,58

 6,07

 37,75  

 101,53  

A0DPLQ

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND D (ACC) - EUR

EUR

 17,13

16.1.

 9,88

 33,20

 28,80  

 101,53  

A1C9QB

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND FRONTIER MARKETS EQUITY A1 ACCUMULATION USD

USD

 305,57

16.1.

 3,75

 32,36

 86,70  

 101,53  

A3EBS3

JANUS HENDERSON HORIZON EUROLAND FUND F2 HUSD

USD

 22,71

16.1.

 5,58

 27,30

 70,75  

 101,51