A1JCPJ

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SYSTEMATIC RESPONSIBLE SELECTION INTERNATIONAL AT EUR

EUR

 421,60

27.11.

 27,80

 32,62

 40,94  

 79,53  

A2N78F

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - I ACCUMULATION EUR

EUR

 2,47

29.11.

 33,60

 37,18

 40,94  

 102,58  

A3D93K

CAPITAL GROUP GL.HIGH I.O.(LUX)ZL JPY

JPY

 8,414,00

27.11.

 13,34

 12,34

 40,94  

 -  

935701

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP I CAPITALISATION

JPY

 25,087,00

28.11.

 20,87

 20,23

 40,91  

 82,25  

A0Q1BK

ALLIANZ JAPAN EQUITY - CT (H-EUR) - EUR

EUR

 191,42

29.11.

 16,56

 16,92

 40,91  

 70,41  

A2PC4Z

AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - I2 EUR

EUR

 14,031,69

27.11.

 26,71

 30,04

 40,90  

 114,11  

A2PC46

AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - M2 EUR

EUR

 11,070,96

27.11.

 26,71

 30,04

 40,90  

 114,11  

260199

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I GBP

GBP

 48,62

27.11.

 12,52

 17,70

 40,89  

 61,85  

A0YEDQ

ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF JPY (ACCUMULATING)

JPY

 38,496,72

28.11.

 15,71

 16,03

 40,87  

 73,88  

A2JEBB

PICTET-USA INDEX I

EUR

 539,44

27.11.

 32,28

 37,37

 40,87  

 106,63  

A2DU1W

ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHST.PL.W8 EUR

EUR

 186,76

29.11.

 28,11

 33,68

 40,86  

 87,04  

A2AP47

CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) N EUR

EUR

 23,20

27.11.

 29,32

 35,75

 40,86  

 -  

A2ALWQ

NESTOR GOLD FONDS V

EUR

 959,31

28.11.

 36,91

 46,79

 40,86  

 119,99  

A2AG4C

CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) C USD

USD

 29,44

27.11.

 26,30

 33,82

 40,86  

 -  

A1JVMK

CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES AU EUR

EUR

 72,76

27.11.

 29,40

 34,18

 40,84  

 102,98  

A2PEKB

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - B ACCUMULATION EUR

EUR

 2,39

29.11.

 33,61

 37,19

 40,83  

 102,24  

A14WMD

STATE STREET US VALUE SPOTLIGHT FUND I

USD

 22,37

27.11.

 20,68

 29,17

 40,83  

 -  

A2H8E6

SCHRODER GAIA CONTOUR T.EQ.A ACC EUR H

EUR

 166,88

27.11.

 37,08

 39,88

 40,82  

 80,45  

A2QBRH

REDWHEEL NEXT GENERATION EMERGING MARKETS EQUITY FUND B USD

USD

 221,11

28.11.

 6,98

 13,39

 40,77  

 -  

A0JJ0V

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US LARGE CAP A1 ACCUMULATION EUR

EUR

 281,94

29.11.

 33,18

 36,54

 40,74  

 110,03