A1C28N

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 HEDGED PLN

PLN

 25,48

16.1.

 1,23

 17,91

 38,93  

 28,88  

787212

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND E-ACC-EURO

EUR

 22,34

15.1.

 2,24

 11,48

 38,93  

 50,24  

A2DQ97

M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD C ACC

USD

 14,25

16.1.

 0,11

 13,60

 38,93  

 17,44  

A2DN2C

TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND - W (YDIS) EUR

EUR

 14,24

15.1.

 4,17

 10,39

 38,93  

 -  

553476

DPAM B EQUITIES EUROLAND - KLASSE B

EUR

 355,16

15.1.

 4,32

 13,55

 38,92  

 52,29  

A2N7CH

DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX - F

EUR

 201,24

15.1.

 4,81

 15,56

 38,92  

 63,01  

A28JC

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EM-AKTIEN (RZ) (T)

EUR

 154,09

16.1.

 6,81

 26,30

 38,92  

 24,09  

A3CQ60

CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) BH-EUR

EUR

 10,53

15.1.

 2,33

 15,97

 38,92  

 -  

A2DPMC

LO FUNDS - GENERATION GLOBAL, (EUR) IA

EUR

 62,85

15.1.

 2,24

 1,28

 38,92  

 41,83  

A12F64

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IU

USD

 1,923,58

15.1.

 3,48

 26,87

 38,92  

 47,05  

A2QSE

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EM-AKTIEN (RZ) (VTA)

EUR

 125,27

16.1.

 6,80

 26,31

 38,91  

 -  

A2H6J1

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS IPF2 HEDGED CHF

CHF

 106,21

16.1.

 0,95

 9,34

 38,91  

 56,77  

A0NC7K

ROBECO QI EUROPEAN CONSERVATIVE EQUITIES D EUR

EUR

 299,56

15.1.

 2,31

 19,69

 38,90  

 53,82  

A0MXTY

ROBECO QI EUROPEAN CONSERVATIVE EQUITIES B

EUR

 129,60

15.1.

 2,31

 19,69

 38,90  

 53,82  

A1W0GU

JPMORGAN FUNDS - ASIA GROWTH FUND C (DIST) - USD

USD

 213,60

16.1.

 5,99

 40,36

 38,90  

 -0,71  

A1W0GT

JPMORGAN FUNDS - ASIA GROWTH FUND C (ACC) - USD

USD

 236,48

16.1.

 5,98

 40,36

 38,90  

 -0,71  

A14M37

BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND FUND - I - EUR

EUR

 144,47

15.1.

 1,60

 12,74

 38,90  

 16,56  

A1XA15

UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 216,14

14.1.

 1,88

 17,24

 38,90  

 34,60  

A2P6NH

AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED - UCITS ETF

EUR

 92,39

15.1.

 3,62

 17,06

 38,90  

 62,22  

937835

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 147,21

15.1.

 3,18

 17,18

 38,89  

 61,18