603004

JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND D (ACC) - USD

USD

 51,79

16.1.

 4,18

 46,84

 45,56  

 31,38  

A2JR4A

BNY MELLON MOBILITY INNOVATION FUND EUR C (INC.)

EUR

 2,11

15.1.

 8,13

 25,28

 47,82  

 31,38  

A2PFBP

ISHARES PACIFIC INDEX FUND (IE) INSTITUTIONAL ACCUMULATING GBP

GBP

 14,74

14.1.

 1,26

 11,48

 15,94  

 31,38  

A2P3T1

BARINGS GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - TRANCHE E1 EUR ACCUMULATION UNHEDGED

EUR

 145,21

15.1.

 2,08

 -3,67

 20,82  

 31,38  

A1W1RD

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - US DOLLAR I CLASS SHARES

USD

 41,56

16.1.

 1,82

 9,83

 32,44  

 31,37  

A0Q7VN

LUPUS ALPHA ALL OPPORTUNITIES FUND A

EUR

 137,47

15.1.

 3,37

 30,45

 29,75  

 31,37  

A2QGKC

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND IU2 HCAD

CAD

 15,12

16.1.

 2,02

 15,60

 46,80  

 31,36  

A2DRCP

MAN ALPHA SELECT ALTERNATIVE IL H SEK

SEK

 171,03

15.1.

 3,18

 5,95

 15,77  

 31,36  

A2JSGD

JUPITER FINANCIALS CONTINGENT CAPITAL FUND, L USD INC

USD

 10,15

16.1.

 0,86

 10,42

 33,51  

 31,36  

A2JQF0

ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE I

EUR

 3,257,94

15.1.

 4,03

 -0,95

 25,01  

 31,35  

A1JU1K

PIMCO ETFS PLC - PIMCO US SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX UCITS ETF USD INCOME

USD

 95,32

15.1.

 0,43

 8,67

 28,95  

 31,35  

A14PHH

PIMCO ETFS PLC - PIMCO US SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX UCITS ETF USD ACCUMULATION

USD

 169,01

15.1.

 0,43

 8,67

 28,96  

 31,34  

A0JJUW

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - KLASSE I1 GBP

GBP

 403,39

15.1.

 2,95

 8,13

 18,90  

 31,32  

A1T8GC

SPDR S&P PAN ASIA DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF (DIST)

USD

 55,62

15.1.

 2,72

 28,91

 45,69  

 31,31  

A2JHE8

MARKET ACCESS STOXX CHINA A MINIMUM VARIANCE INDEX UCITS ETF

EUR

 141,04

15.1.

 1,87

 1,91

 26,60  

 31,31  

DWS2P0

DWS INVEST ESG EMERGING MARKETS TOP DIVIDEND TFC

EUR

 161,13

15.1.

 6,08

 28,97

 47,47  

 31,31  

A1W66D

ETHNA-AKTIV USD-T

USD

 159,12

16.1.

 2,01

 12,24

 31,21  

 31,31  

81976

TOP-FONDS III "DER AKTIVE" DER STEIERMÄRKISCHEN SPARKASSE EUR (T)

EUR

 186,89

16.1.

 2,39

 6,56

 37,03  

 31,31  

A2PWN1

BNY MELLON MOBILITY INNOVATION FUND EUR C (ACC.)

EUR

 2,04

15.1.

 8,13

 25,26

 47,74  

 31,30  

A2DK93

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND S

USD

 37,13

16.1.

 3,95

 31,11

 158,75  

 31,29