A1T593

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - R - USD

USD

 194,99

2.3.

 0,58

 5,67

 28,29  

 14,87  

A2N37X

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - S - CHF

CHF

 106,05

2.3.

 0,07

 1,95

 -  

 -  

A12AFN

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - S - EUR

EUR

 140,64

2.3.

 0,42

 4,22

 24,05  

 8,79  

A14T7F

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - S - GBP

GBP

 154,26

2.3.

 0,71

 6,28

 30,08  

 16,55  

A2AEBZ

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - S - GBP (AIDIV)

GBP

 87,36

2.3.

 0,71

 6,28

 30,10  

 16,58  

A3EW9E

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - S - GBP (QIDIV)

GBP

 102,85

2.3.

 0,70

 6,27

 -  

 -  

A12ENA

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - S - USD

USD

 174,35

2.3.

 0,72

 6,57

 31,54  

 19,55  

A2DMH6

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - S - USD (QIDIV)

USD

 89,62

2.3.

 0,73

 6,58

 31,54  

 19,56  

A2JNR1

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - B - USD

USD

 128,75

2.3.

 0,50

 6,48

 29,71  

 22,20  

A40BW8

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - C - CHF

CHF

 107,37

2.3.

 -0,13

 1,99

 -  

 -  

A2N37Y

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - C - EUR

EUR

 111,25

2.3.

 0,22

 4,23

 22,59  

 -  

A2QD7Y

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - C - GBP

GBP

 117,66

2.3.

 0,51

 6,32

 28,69  

 -  

A2QD7W

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - C - GBP (AIDIV)

GBP

 89,54

2.3.

 0,52

 6,27

 28,66  

 -  

A2P9BH

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - I - EUR

EUR

 116,41

2.3.

 0,22

 4,18

 22,37  

 11,34  

A41U9R

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - I - GBP

GBP

 101,13

2.3.

 0,51

 -

 -  

 -  

A2DMLP

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - I - NOK

NOK

 1,404,03

2.3.

 0,49

 6,21

 26,44  

 17,36  

A40M3A

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - I - SEK

SEK

 1,045,79

2.3.

 0,18

 3,95

 -  

 -  

A2DMLQ

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - I - USD

USD

 155,15

2.3.

 0,51

 6,54

 29,88  

 22,45  

A2H52B

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - M - USD

USD

 121,00

2.3.

 0,51

 6,50

 29,70  

 -  

A409P8

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - Q - GBP (MIDIV)

GBP

 99,59

2.3.

 0,52

 -

 -  

 -