FF0100

FIDELITY FD.GL.DIV.FD.A DIS SGD H

SGD

 1,50

14.11.

 16,19

 21,49

 25,22  

 -  

A406FV

INVESCO SUSTAINABLE ALLOCATION FUND R (USD HEDGED) ACCUMULATION - USD

USD

 12,45

14.11.

 13,50

 21,49

 -  

 -  

971044

BGF US MID-CAP VALUE FUND A2 USD

USD

 386,75

14.11.

 11,93

 21,49

 16,71  

 60,50  

A2PQ6K

AGIF-ALLIANZ GEM EQUITY H.D WT USD

USD

 1,547,15

14.11.

 13,02

 21,48

 -  

 -  

A1JDD3

KBI FUNDS ICAV - KBI WATER FUND CLASS H EUR

EUR

 39,62

14.11.

 13,88

 21,48

 22,79  

 77,08  

A2PYF3

FIRST TRUST CAPITAL STRENGTH UCITS ETF A USD

USD

 31,41

14.11.

 14,97

 21,48

 15,98  

 -  

A2P1Q3

VARIOPARTNER SICAV 3-ALPHA GL.QUA.A.N1

USD

 184,24

13.11.

 11,32

 21,48

 11,99  

 -  

A3CZD2

SCHRODER ISF GL.CLIM.LE.A ACC EUR H

EUR

 107,46

14.11.

 13,20

 21,48

 -1,50  

 -  

A0NBAF

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A4 GBP

GBP

 54,29

14.11.

 15,63

 21,48

 26,82  

 82,98  

A2PWAV

CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE DB EUR

EUR

 1,287,47

14.11.

 12,44

 21,48

 9,18  

 -  

DWS2Z1

DWS INVEST SDG GLOBAL EQUITIES NC

EUR

 176,96

14.11.

 15,37

 21,48

 5,02  

 47,23  

A0NGW2

FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND Y-ACC-EURO

EUR

 25,62

14.11.

 15,67

 21,48

 27,97  

 25,10  

A12HFV

NEW CAPITAL STRATEGIC PORTFOLIO FD.I USD

USD

 179,52

13.11.

 8,35

 21,48

 -10,04  

 -  

A3EFSZ

LGT CP GIM GROWTH IM USD

USD

 25,534,52

11.11.

 13,40

 21,48

 -  

 -  

A1WY6L

PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HP EUR

EUR

 150,93

14.11.

 18,62

 21,47

 37,86  

 82,86  

A1H73Y

NORDEA 1 - NORDIC EQUITY SMALL CAP FUND - AP - EUR

EUR

 32,16

14.11.

 4,96

 21,47

 -11,48  

 65,15  

A2PJ5A

UBS(LUX)E.F.-BIOTECH(USD)P A.SEK

SEK

 1,002,09

13.11.

 8,55

 21,47

 17,09  

 -  

A2AGS5

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EUROPE OPPORTUNITY FUND I

EUR

 50,86

14.11.

 13,48

 21,47

 -22,42  

 48,54  

A38KP

WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (R) (VT)

EUR

 121,47

14.11.

 16,76

 21,47

 -  

 -  

A140DY

UBS(I)ETF PLC MSCI AUSTRALIA UE A H

EUR

 21,68

14.11.

 11,53

 21,47

 26,28  

 44,45