A2QDMF

RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PLC - RUSSELL INVESTMENTS CHINA EQUITY FUND A

USD

 1,858,06

13.11.

 14,29

 13,08

 -34,42  

 -1,02  

A2ARFD

BSF STYLE FACTOR F.X2 NZD H

NZD

 136,53

14.11.

 14,29

 10,68

 44,68  

 -  

A1CZ0J

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US AGGRESSIVE GROWTH FUND KLASSE GE USD ACC

USD

 333,14

13.11.

 14,29

 30,15

 -3,17  

 32,45  

A2JC1U

JPMORGAN FUNDS - ASEAN EQUITY FUND I2 (ACC) - USD

USD

 122,47

14.11.

 14,29

 22,04

 3,97  

 19,02  

72143

ALL ASIA T

EUR

 20,24

14.11.

 14,29

 15,92

 -10,63  

 9,85  

A3C0AX

CAPITAL GROUP NEW WORLD FUND (LUX) ZLD CHF

CHF

 15,55

13.11.

 14,29

 14,87

 -10,19  

 -  

A3CN8T

VONTOBEL FUND II-MEGATRENDS V

USD

 163,29

13.11.

 14,28

 29,84

 -7,92  

 -  

A3C2DY

AMUNDI FDS.EM.MKTS.EQUITY FOCUS I2 SEK

SEK

 11,014,48

13.11.

 14,28

 12,97

 7,66  

 -  

A2H500

JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND D (ACC) - EUR

EUR

 113,07

14.11.

 14,28

 8,42

 -38,10  

 -1,16  

A0MSL4

ODDO BHF US MID CAP CR-EUR

EUR

 653,43

12.11.

 14,28

 26,14

 -3,39  

 32,89  

A3C06W

BNPP F.NORDIC SMALL CAP N EUR

EUR

 246,09

13.11.

 14,28

 32,84

 -24,69  

 32,43  

FF0473

FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DIVIDEND FUND A-MINCOME(G)-USD (HEDGED)

USD

 15,79

13.11.

 14,28

 21,78

 29,82  

 -  

A2PRWD

2XIDEAS UCITS - GLOBAL MID CAP LIBRARY FUND S CHF

CHF

 138,07

13.11.

 14,28

 22,58

 -16,34  

 30,91  

A3E2Z3

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY IMPACT C ACCUMULATION US

USD

 114,28

14.11.

 14,28

 -

 -  

 -  

A2AEQE

BSF STYLE FACTOR F.X2 USD

USD

 131,59

14.11.

 14,28

 10,58

 41,02  

 -  

A2JJ7U

DNCA INVEST - VALUE EUROPE ID

EUR

 131,71

13.11.

 14,28

 21,72

 -  

 -  

A2JDDF

ISHARES EDGE MSCI EUR.MF.U.E.EUR D

EUR

 6,69

13.11.

 14,28

 23,46

 15,93  

 49,77  

A1H66Q

UBS(LUX)E.F.-GR.CHINA(USD)N A.EUR

EUR

 226,47

13.11.

 14,27

 8,11

 -21,48  

 -11,85  

A2YD6

AQUILA 150 (VT)

EUR

 129,45

14.11.

 14,27

 20,06

 -  

 -  

A2DN15

TEMP.EUROLAND FD.W EUR

EUR

 12,89

13.11.

 14,27

 19,02

 19,02  

 24,90