A2JART

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.G USD(AID)

USD

 100,99

28.11.

 12,00

 17,18

 7,75  

 28,17  

A12HVC

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.I EUR H

EUR

 120,71

28.11.

 10,08

 14,95

 0,55  

 15,27  

A2AGTB

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.I SEK H

SEK

 1,281,65

28.11.

 9,92

 14,73

 0,77  

 -  

A14P31

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.I USD

USD

 197,66

28.11.

 11,74

 16,89

 6,92  

 26,52  

A3CR7L

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.M CHF H

CHF

 94,65

28.11.

 7,56

 12,04

 -4,22  

 -  

A2AGTH

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.M EUR

EUR

 82,98

28.11.

 10,04

 14,90

 0,44  

 -  

A2AEW9

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.M EUR H

EUR

 164,90

28.11.

 10,04

 14,90

 0,43  

 15,19  

A3CR7K

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.M GBP H

GBP

 103,84

28.11.

 11,37

 16,44

 4,73  

 -  

A2AGTJ

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.M USD

USD

 87,47

28.11.

 11,71

 16,85

 6,79  

 -  

A2AGTG

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.M USD

USD

 121,81

28.11.

 11,70

 16,84

 6,79  

 -  

A2PXJH

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.Q CHF H

CHF

 93,09

28.11.

 7,71

 12,20

 -3,79  

 -  

A14STG

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.Q EUR H

EUR

 157,03

28.11.

 10,20

 15,09

 0,89  

 15,96  

A2ABDZ

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.Q USD

USD

 186,96

28.11.

 11,85

 17,02

 7,28  

 27,22  

A2PXJJ

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.Q USD

USD

 87,89

28.11.

 11,85

 17,01

 7,27  

 -  

A2DT85

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.R EUR H

EUR

 128,37

28.11.

 9,55

 14,35

 -1,07  

 12,28  

A2AGTC

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.R EUR(AID)H

EUR

 94,78

28.11.

 9,53

 14,33

 -0,95  

 12,46  

A2AGTE

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.R SEK H

SEK

 1,197,76

28.11.

 9,37

 14,11

 -0,86  

 12,79  

A14P32

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.R USD

USD

 187,61

28.11.

 11,20

 16,26

 5,20  

 23,15  

A2AGTD

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.R USD(AID)

USD

 107,64

28.11.

 11,20

 16,26

 5,21  

 23,15  

A14PVQ

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.S EUR H

EUR

 167,09

28.11.

 10,24

 15,14

 1,03  

 16,24