A12HRU

F.INC.FD.A-H1 AUD H

AUD

 7,31

27.11.

 7,54

 12,75

 6,10  

 16,11  

A1W6J2

F.INC.FD.A-H1 EUR H

EUR

 6,59

27.11.

 7,36

 12,35

 3,92  

 16,15  

A2DTAU

F.INC.FD.A-H1 ZAR H

ZAR

 110,53

27.11.

 11,46

 17,29

 -  

 -  

A2PFW4

F.INC.FD.F USD

USD

 7,98

27.11.

 7,93

 13,09

 8,21  

 21,02  

A3EBK5

F.INC.FD.G EUR

EUR

 12,80

27.11.

 13,17

 17,65

 -  

 -  

A12HRV

F.INC.FD.I EUR

EUR

 17,65

27.11.

 14,61

 19,42

 21,72  

 -  

A1XCR1

F.INC.FD.I-H1 EUR H

EUR

 7,52

27.11.

 7,86

 13,17

 6,05  

 20,36  

A1421Z

F.INC.FD.N EUR

EUR

 8,81

27.11.

 13,19

 17,76

 17,47  

 30,13  

A3DUGS

F.INC.FD.N PLN H1

PLN

 11,54

27.11.

 8,36

 13,81

 -  

 -  

A14RK8

F.INC.FD.N USD

USD

 7,40

27.11.

 8,39

 13,62

 9,75  

 23,98  

A12D5N

F.INC.FD.N-H1 EUR H

EUR

 11,12

27.11.

 6,72

 11,76

 2,21  

 12,89  

A1XCR0

F.INC.FD.N-H1 EUR H

EUR

 6,27

27.11.

 6,63

 11,60

 2,28  

 12,99  

A2DG76

F.INC.FD.W USD

USD

 9,20

27.11.

 9,62

 15,10

 14,02  

 31,98  

A2DN1X

F.INC.FD.W USD

USD

 14,66

27.11.

 9,57

 15,07

 14,00  

 31,95  

A0YCB5

F.INC.FD.Z USD

USD

 22,61

27.11.

 9,39

 14,83

 13,16  

 -  

A1CXWG

F.INC.FD.Z USD

USD

 9,42

27.11.

 9,40

 14,87

 13,15  

 -  

A2SQM

FAM ALTERNATIVE STRATEGIES FUND VT-AUSLAND

USD

 1,014,04

29.11.

 6,13

 6,13

 2,32  

 -  

A0MZG4

FFPB MULTITREND PLUS

EUR

 15,45

29.11.

 10,20

 13,44

 2,12  

 7,14  

A3CXY0

FIDELITY FD.AS.P.M.A.GR.&I.F.A ACC EUR H

EUR

 8,16

28.11.

 4,53

 7,81

 -20,44  

 -  

A2PHXV

FIDELITY FD.AS.P.M.A.GR.&I.F.A ACC HUF

HUF

 3,617,00

28.11.

 20,17

 25,16

 2,00  

 -