A14NKQ

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.S USD

USD

 106,74

28.11.

 11,90

 17,08

 7,43  

 -  

A14QR3

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - B - USD

USD

 188,73

28.11.

 11,70

 16,85

 6,80  

 26,27  

A3DCKQ

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - I - GBP (AIDIV)

GBP

 90,13

28.11.

 11,41

 16,46

 -  

 -  

A3D8WK

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - I - NOK

NOK

 1,135,56

28.11.

 10,77

 15,65

 -  

 -  

A2PMLD

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - Q - SEK

SEK

 1,230,03

28.11.

 10,03

 14,86

 -  

 -  

A3DH79

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - S - EUR (AIDIV)

EUR

 110,57

28.11.

 10,24

 15,14

 -  

 -  

A3D44S

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - S - GBP

GBP

 115,66

28.11.

 11,58

 16,66

 -  

 -  

A3EKKA

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - V - USD (QIDIV)

USD

 109,08

28.11.

 7,62

 10,09

 -  

 -  

A2DPX8

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.C EUR H

EUR

 85,14

28.11.

 4,46

 9,17

 -8,12  

 2,48  

A14UYR

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.C GBP

GBP

 111,86

28.11.

 5,78

 10,68

 3,11  

 -  

A2DX72

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.C USD

USD

 98,46

28.11.

 6,16

 11,16

 -2,21  

 12,22  

A1J63C

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.I EUR H

EUR

 85,90

28.11.

 4,44

 9,15

 -8,15  

 2,43  

A12E14

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.I GBP H

GBP

 112,87

28.11.

 5,76

 10,66

 -  

 -8,04  

A1KC22

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.I USD

USD

 159,33

28.11.

 6,14

 11,14

 -2,24  

 12,13  

A2P3YE

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.I USD

USD

 94,12

28.11.

 6,14

 11,15

 -2,19  

 -  

A14M12

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.M EUR H

EUR

 112,53

28.11.

 4,42

 9,11

 -8,27  

 2,23  

A14XZE

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.Q CHF H

CHF

 77,86

28.11.

 2,05

 6,40

 -12,48  

 -2,90  

A14WJD

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.Q EUR H

EUR

 85,65

28.11.

 4,50

 9,23

 -7,99  

 2,71  

A2DW2G

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.Q EUR H

EUR

 107,71

28.11.

 4,51

 9,23

 -7,98  

 2,74  

A2ACTN

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.Q GBP H

GBP

 96,39

28.11.

 5,81

 10,73

 -4,22  

 7,99