A0M8WW

FIDUKA DYNAMIC UI

EUR

 169,54

14.11.

 9,18

 14,41

 9,79  

 38,23  

A2PMHB

UI PETRUS ADV.SPECIAL SITUATIONS FD.U.R

CZK

 1,413,66

14.11.

 0,86

 5,59

 9,79  

 -  

974788

JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - GBP STANDARD MONEY MARKET VNAV FUND A (ACC)

GBP

 16,530,69

14.11.

 4,25

 4,95

 9,79  

 9,89  

A14X77

NYLIM GF US HIGH YIELD CORPORATE BONDS, R - CAPITALISATION

USD

 159,23

14.11.

 6,85

 11,18

 9,79  

 23,80  

A2P5QF

ODDO BHF ALGO SUSTAINABLE LEADERS CPW-EUR

EUR

 1,393,56

14.11.

 14,29

 22,04

 9,79  

 -  

A2DHWB

BNPP EASY ESG LOW VOL EUROPE UE EUR

EUR

 145,90

14.11.

 10,08

 16,94

 9,79  

 31,73  

A0PBAK

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A5G EUR

EUR

 15,71

15.11.

 8,67

 16,98

 9,79  

 33,92  

A2P7NQ

PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS - U.S. EQUITY FUND F CLASS ACCUMULATION UNITS

USD

 16,60

14.11.

 20,12

 28,38

 9,79  

 -  

A0RPSF

INVESCO STOXX EUROPE 600 OPTIMISED TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF ACC

EUR

 103,95

14.11.

 19,09

 21,78

 9,79  

 4,07  

A255P

LGT PB GROWTH (EUR) (R)(T)

EUR

 1,437,80

15.11.

 16,35

 20,49

 9,79  

 35,37  

A3CPEY

SCHRODER ISF GL.DISRUPT.X ACC USD

USD

 122,47

15.11.

 21,64

 31,09

 9,79  

 -  

A2AL3Y

BNPP EASY ESG LOW VOL EUROPE UE EUR

EUR

 179,97

14.11.

 10,09

 16,93

 9,78  

 31,73  

A2ANW9

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B AM SGD

SGD

 8,86

15.11.

 5,88

 9,59

 9,78  

 20,17  

930672

AB SICAV I INDIA GROWTH PORTFOLIO CLASS I

USD

 251,17

14.11.

 9,77

 20,84

 9,78  

 55,41  

A0GTZ

SCHOELLERBANK GLOBAL RESOURCES A

EUR

 107,74

15.11.

 13,74

 28,21

 9,78  

 53,02  

A2PZMD

SCHRODER ISF ALT.SEC.INC.C ACC EUR H

EUR

 106,11

15.11.

 5,11

 6,27

 9,78  

 -  

A2QCRP

DCP-HYBRID INCOME FD.IS H

USD

 115,94

14.11.

 9,95

 13,73

 9,78  

 -  

A2PCMY

AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - I2 USD

USD

 16,50

14.11.

 2,17

 12,02

 9,78  

 50,14  

A1T6MK

UBAM-30 GL.LEADERS EQ.IC EUR ACC

EUR

 238,79

13.11.

 12,49

 19,41

 9,78  

 76,40  

A1T6ML

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY ID EUR

EUR

 235,99

13.11.

 12,49

 19,41

 9,78  

 76,40