A3D9JV

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS EQUITY FUND (LUX) A11D EUR

EUR

 160,90

3.3.

 7,09

 23,69

 38,87  

 -  

A0PDTT

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES F

EUR

 658,28

27.2.

 8,61

 19,52

 38,87  

 48,75  

A2PNHK

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2-JSS EUR ACC

EUR

 147,95

27.2.

 0,73

 8,65

 38,87  

 38,01  

A2DMB9

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA R EUR

EUR

 322,00

2.3.

 -1,14

 4,43

 38,86  

 56,96  

A14WWH

BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE BOND FUND - B - USD

USD

 152,01

2.3.

 1,75

 10,22

 38,86  

 9,29  

A3DLD7

ALLIANZ CHINA FUTURE TECHNOLOGIES - PT9 - USD

USD

 128,25

3.3.

 1,36

 31,18

 38,86  

 -  

A2ANZH

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS BOND FUND IN

GBP

 14,33

3.3.

 1,56

 12,39

 38,86  

 14,92  

A2QLYS

PICTET - EMERGING MARKETS - P DM EUR

EUR

 652,09

3.3.

 9,60

 18,91

 38,85  

 -  

A3CV9G

CAPITAL GROUP ASIAN HORIZON FUND (LUX) ZD EUR

EUR

 9,48

3.3.

 9,79

 25,01

 38,85  

 -  

A2PDBR

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - I USD

USD

 1,931,74

2.3.

 5,62

 15,73

 38,85  

 57,40  

A1JRYV

EXANE EQUITY SELECT EUROPE B

EUR

 302,69

2.3.

 2,55

 9,31

 38,84  

 55,82  

A2PVU8

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 EUR ACC

EUR

 145,20

27.2.

 0,73

 8,67

 38,84  

 37,93  

A0RPWF

GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME - P CAP EUR (HEDGED I)

EUR

 852,30

3.3.

 -0,10

 3,84

 38,83  

 55,61  

A2JLNK

LO FUNDS - WORLD BRANDS, (USD) MD

USD

 455,26

2.3.

 -4,12

 -0,72

 38,83  

 -  

A2JLNJ

LO FUNDS - WORLD BRANDS, (USD) MA

USD

 455,26

2.3.

 -4,12

 -0,72

 38,83  

 16,26  

A2PAMR

FIDELITY FUNDS - GLOBAL EQUITY INCOME ESG FUND A-ACC-NOK

NOK

 24,49

3.3.

 -2,35

 -5,59

 38,83  

 84,97  

A3DKYJ

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND IEC USD

USD

 129,96

27.2.

 4,55

 22,37

 38,83  

 -  

A14NLN

GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQUITY GBP B

GBP

 188,13

15.12.

 27,42

 25,03

 38,83  

 11,73  

71989

PRO INVEST AKTIV EUR (T)

EUR

 21,04

3.3.

 0,57

 0,51

 38,83  

 34,79  

A2QN1G

CAPITAL GROUP ASIAN HORIZON FUND (LUX) Z EUR

EUR

 9,76

3.3.

 9,78

 24,96

 38,83  

 15,36