A2JMWA

CT (LUX) AMERICAN ZEH EUR

EUR

 20,78

27.10.

 15,60

 15,75

 60,09  

 72,77  

A12BJB

ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - I - EUR

EUR

 1,479,60

28.10.

 15,60

 11,31

 47,49  

 79,51  

A2DV1J

GOLDMAN SACHS GLOBAL SMALL CAP CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (GBP) (CLOSE)

GBP

 19,79

24.10.

 15,60

 18,30

 48,35  

 89,21  

A40D2A

AB SICAV I EMERGING MARKETS LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO CLASS I

EUR

 18,16

27.10.

 15,60

 17,39

 -  

 -  

A2DQ65

ISHARES US INDEX FUND (IE) D ACCUMULATING USD

USD

 31,62

24.10.

 15,59

 17,43

 83,43  

 109,57  

941135

MEDICAL BIOHEALTH EUR

EUR

 888,39

28.10.

 15,59

 12,54

 41,01  

 37,77  

A2QHBZ

LAZARD EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND BP ACC USD

USD

 104,34

27.10.

 15,59

 12,13

 33,07  

 -  

577692

GENERALI INVESTMENTS SICAV SYCOMORE SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITY DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 275,89

24.10.

 15,59

 12,81

 50,37  

 67,11  

A1JGYT

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-A2-ACC, EUR

EUR

 230,18

24.10.

 15,59

 15,57

 37,22  

 27,72  

A3E05G

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO BALANCED INCOME AND GROWTH FUND INSTITUTIONAL RMB (HEDGED) ACCUMULATION

CNH

 134,11

27.10.

 15,59

 15,73

 -  

 -  

A1H446

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 17,358,75

24.10.

 15,59

 16,93

 62,57  

 25,52  

A0X8PW

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 243,10

24.10.

 15,59

 16,93

 62,57  

 -  

A1JXG7

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-A2-DIST, EUR

EUR

 200,99

24.10.

 15,59

 15,57

 37,22  

 27,73  

A1T7FM

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, USD

USD

 71,92

24.10.

 15,59

 16,92

 62,57  

 25,52  

A2P02J

LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL PC H-GBP

GBP

 129,54

27.10.

 15,59

 15,71

 -  

 -  

A3ESGD

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND IHD CHF

CHF

 91,65

24.10.

 15,59

 14,78

 -  

 -  

A2AND0

PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION - P USD

USD

 157,80

24.10.

 15,59

 14,50

 42,91  

 -  

A1Z49

MOZART ONE (I) (T)

EUR

 151,06

28.10.

 15,59

 11,63

 -11,96  

 0,17  

A3EB6W

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - I USD ACC

USD

 131,48

27.10.

 15,59

 9,93

 -  

 -  

A1KA1U

MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - KLASSE N1 USD

USD

 9,27

27.10.

 15,59

 11,82

 34,74  

 -