A2DQ1W

EURIZON FUND - TOP EUROPEAN RESEARCH R EUR ACCUMULATION

EUR

 148,54

14.11.

 8,12

 14,24

 9,63  

 41,33  

A2AMFW

CS(LUX)LIQUID ALTERNATIVE BETA DB USD

USD

 1,923,05

14.11.

 8,27

 9,90

 9,63  

 38,21  

753902

NATIXIS PACIFIC RIM EQUITY FUND R/A (EUR)

EUR

 111,71

15.11.

 18,26

 24,48

 9,63  

 28,65  

A1T63U

AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - I EUR

EUR

 1,304,03

14.11.

 6,02

 8,97

 9,63  

 12,94  

A0N92J

VITRUVIUS - GROWTH OPPORTUNITIES BI EUR

EUR

 323,99

14.11.

 26,54

 35,88

 9,63  

 112,76  

A2QCEM

ROBECO CORPORATE HYBRID BONDS IH USD

USD

 132,68

14.11.

 8,87

 13,50

 9,63  

 19,78  

A1CZUZ

JPMORGAN FUNDS - MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - GBP (HEDGED)

GBP

 7,233,95

14.11.

 4,57

 5,47

 9,62  

 10,54  

A3CZD0

SCHRODER ISF GL.CLIM.LE.IZ ACC USD

USD

 119,89

15.11.

 15,26

 23,11

 9,62  

 -  

A1J5U4

ETHNA-AKTIV SIA-A EUR

EUR

 650,92

15.11.

 7,57

 10,17

 9,62  

 19,19  

A0X8S6

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION BOND FUND X (ACC) - USD

USD

 109,71

14.11.

 4,97

 7,19

 9,62  

 -  

534316

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN BOND TOTAL RETURN I ACCUMULATION USD

USD

 22,85

15.11.

 5,10

 7,54

 9,62  

 19,49  

A3CM9U

UBS(IRL)ETF MSCI EMU ESG U.L.C.S.UE A

EUR

 19,47

14.11.

 9,68

 16,12

 9,62  

 -  

A2ADB4

BNPP EASY MSCI J.ESG FILT.M.TE T.C.

EUR

 182,32

14.11.

 10,71

 17,32

 9,62  

 -  

A143XR

FTGF WA STR.OPPORT.FD.LM USD

USD

 156,59

14.11.

 9,63

 12,59

 9,62  

 -  

935518

CT (LUX) GLOBAL FOCUS W ACCUMULATION USD

USD

 197,75

14.11.

 21,69

 29,75

 9,62  

 82,18  

A3CZ9S

CAPITAL GROUP GLOBAL HIGH INCOME OPPORTUNITIES (LUX) ZL GBP

GBP

 43,77

14.11.

 5,95

 9,73

 9,62  

 -  

A14ZPD

ROBECO BP US SELECT OPPORT.EQ.FH CHF

CHF

 194,82

14.11.

 10,98

 20,21

 9,62  

 48,42  

A2H5B9

UBS(IRL)ETF PLC MSCI ACWI SOC.RE.UE A H

CHF

 15,78

14.11.

 19,53

 25,72

 9,61  

 60,44  

A2DMH6

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.S USD(QID)

USD

 90,10

13.11.

 9,14

 16,50

 9,61  

 24,50  

657734

AXA WF ACT EUROPE EQUITY A CAPITALISATION EUR

EUR

 103,10

14.11.

 7,54

 13,90

 9,61  

 38,67