A2JEAH

BNPP F.GL.CONVERTIBLE N RH EUR

EUR

 100,07

19.9.

 2,96

 6,13

 -13,93  

 13,40  

A2JEAG

BNPP F.GL.CONVERTIBLE N USD

USD

 124,05

19.9.

 4,27

 8,08

 -8,40  

 -  

A1T8T8

BNPP F.GL.CONVERTIBLE PR.RH EUR

EUR

 138,71

19.9.

 3,86

 7,44

 -10,73  

 20,41  

A2PY4J

BNPP FLEXI I FLEX.CONV.BD.C.RH CZK

CZK

 12,501,78

19.9.

 5,92

 8,76

 17,58  

 -  

A2PZX9

BNPP FLEXI I FLEX.CONV.BD.C.RH EUR

EUR

 111,29

19.9.

 4,68

 6,68

 5,18  

 -  

A2PY4N

BNPP FLEXI I FLEX.CONV.BD.C.USD

USD

 129,64

19.9.

 5,90

 8,37

 10,92  

 -  

A2PZYG

BNPP FLEXI I FLEX.CONV.BD.I RH EUR

EUR

 114,723,40

19.9.

 5,29

 7,50

 7,78  

 -  

A2PZYF

BNPP FLEXI I FLEX.CONV.BD.I USD

USD

 111,66

19.9.

 6,57

 9,32

 13,88  

 -  

A2PZYE

BNPP FLEXI I FLEX.CONV.BD.I USD

USD

 138,140,30

19.9.

 6,57

 9,32

 13,87  

 -  

A2PZYB

BNPP FLEXI I FLEX.CONV.BD.P USD

USD

 134,85

19.9.

 6,28

 8,92

 12,62  

 -  

A2PZYD

BNPP FLEXI I FLEX.CONV.BD.P.RH EUR

EUR

 111,76

19.9.

 5,04

 7,18

 6,71  

 -  

A0RKMY

CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE FUND A ACC EUR

EUR

 11,81

19.9.

 7,44

 11,37

 -14,49  

 20,43  

A0RKM0

CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE FUND A ACC USD

USD

 18,32

19.9.

 8,87

 13,50

 -8,43  

 33,94  

A0RKM1

CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE FUND A DIS USD

USD

 13,18

19.9.

 8,87

 13,50

 -8,43  

 31,82  

A0RKM2

CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE FUND C ACC EUR

EUR

 12,20

19.9.

 6,72

 10,35

 -16,78  

 15,08  

A0RKM4

CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE FUND C ACC USD

USD

 19,39

19.9.

 8,08

 12,37

 -11,13  

 27,39  

A0RKM5

CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE FUND C DIS USD

USD

 12,86

19.9.

 8,08

 12,38

 -11,13  

 25,20  

A0RKM6

CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE FUND I ACC EUR

EUR

 15,92

19.9.

 7,93

 12,11

 -12,79  

 23,13  

A0RKM8

CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE FUND I ACC USD

USD

 24,54

19.9.

 9,34

 14,19

 -6,76  

 38,01  

A0RKM9

CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE FUND I DIS USD

USD

 16,66

19.9.

 9,34

 14,19

 -6,77  

 35,17