A1WZYU

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND A EUR

EUR

 2,220,28

10.10.

 19,71

 27,74

 121,45  

 119,30  

65963

RT ZUKUNFTSVORSORGE AKTIENFONDS EUR (A)

EUR

 9,29

14.10.

 31,27

 27,74

 67,41  

 102,74  

A2N6LC

XTRACKERS ARTIFICIAL INTELLIGENCE & BIG DATA UCITS ETF 1C

USD

 175,89

13.10.

 25,75

 27,72

 182,40  

 152,99  

65964

RT ZUKUNFTSVORSORGE AKTIENFONDS EUR (T)

EUR

 28,71

14.10.

 31,30

 27,70

 67,37  

 102,62  

A2PD44

ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B

EUR

 254,00

13.10.

 16,52

 27,68

 109,09  

 31,69  

973262

FIDELITY FUNDS - ITALY FUND A-EURO

EUR

 74,96

13.10.

 27,97

 27,67

 102,46  

 130,16  

A3DHKY

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - ASIA SUSTAINABLE EQUITY FUND CLASS I USD

USD

 133,90

13.10.

 37,80

 27,66

 78,11  

 -  

A2JHJX

FIRST TRUST DOW JONES INTERNET UCITS ETF A

USD

 38,65

13.10.

 14,87

 27,66

 123,37  

 37,66  

A0RJ0R

ROBECO EMERGING STARS EQUITIES D USD

USD

 191,20

13.10.

 41,38

 27,65

 85,27  

 54,86  

A2PCB9

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - IT - USD

USD

 1,627,74

14.10.

 37,43

 27,65

 33,48  

 -14,88  

A1T92H

FIDELITY FUNDS - ITALY FUND A-ACC-EURO

EUR

 30,84

13.10.

 27,97

 27,65

 102,50  

 129,64  

988029

AB SICAV I INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO CLASS B

USD

 847,62

13.10.

 25,88

 27,65

 147,75  

 79,52  

A40TQG

ARTEMIS FUNDS (LUX) - SMARTGARP GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - A ACCUMULATION USD

USD

 1,28

13.10.

 29,86

 27,64

 -  

 -  

A2JNVU

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - PT - USD

USD

 1,433,52

14.10.

 37,41

 27,62

 33,36  

 -15,03  

LYX0RV

AMUNDI FTSE ITALIA PMI PIR 2020 UCITS ETF ACC

EUR

 227,34

13.10.

 25,23

 27,59

 79,78  

 94,45  

A2QDMF

RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PLC - RUSSELL INVESTMENTS CHINA EQUITY FUND A

USD

 2,450,51

13.10.

 36,22

 27,59

 41,75  

 -8,80  

A2PNVC

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND CHINA A IZ ACCUMULATION USD

USD

 161,19

13.10.

 32,97

 27,58

 30,01  

 -3,46  

972546

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION

JPY

 6,967,00

10.10.

 21,56

 27,57

 86,45  

 118,52  

972547

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY CLASSIC CAPITALISATION

JPY

 11,227,00

10.10.

 21,56

 27,55

 86,43  

 118,51  

A3C2JS

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - SMART ENERGY FUND CLASS I EUR ACCUMULATION SHARES

EUR

 12,13

10.10.

 20,70

 27,55

 -  

 -