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Wkn	Name		Kurs	Datum	ytd	1jahr	3jahre	5jahre
A2QH3P	ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND ID EUR	EUR	111,39	5.3.	0,81	-	-	-
A2JACH	ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND R EUR	EUR	148,82	5.3.	0,72	1,59	17,88	15,36
A2JACJ	ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND RD EUR	EUR	111,07	5.3.	0,72	1,57	18,10	15,83
A3D5E5	ALGEBRIS GLOBAL EQUITY SELECT FUND B EUR	EUR	143,52	5.3.	8,80	12,83	34,75	-
A3D5FC	ALGEBRIS GLOBAL EQUITY SELECT FUND I EUR	EUR	136,10	5.3.	8,77	12,61	33,93	-
A40363	ALGEBRIS GLOBAL EQUITY SELECT FUND M EUR	EUR	146,43	5.3.	8,92	13,51	37,16	-
A3D5F4	ALGEBRIS GLOBAL EQUITY SELECT FUND R EUR	EUR	137,38	5.3.	8,56	11,37	29,60	-
A2P2QK	ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND B EUR	EUR	121,17	5.3.	0,34	-	-	-
A2P2QZ	ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND I EUR	EUR	120,34	5.3.	0,33	5,03	22,98	9,56
A2P2RS	ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND R CHF	CHF	114,10	5.3.	-0,19	2,23	13,03	4,75
A2P0XN	ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND R EUR	EUR	116,58	5.3.	0,24	4,51	21,17	6,62
A2P2RT	ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND R GBP	GBP	126,77	5.3.	0,58	6,65	27,64	15,31
A2P0XP	ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND R USD	USD	130,07	5.3.	0,54	6,77	28,11	16,56
A2P0XQ	ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND RD EUR	EUR	94,60	5.3.	0,23	4,50	21,16	6,62
A2P0XR	ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND RD USD	USD	104,52	5.3.	0,54	6,79	28,13	16,37
A14TCH	ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND A EU	EUR	192,05	4.3.	-4,33	21,06	117,05	100,20
A2AEWN	ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND A EUH	EUR	161,59	4.3.	-5,69	29,87	122,09	72,23
986333	ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND A US	USD	224,82	4.3.	-5,27	32,83	136,63	94,70
A14TCK	ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND I EU	EUR	234,76	4.3.	-4,26	22,44	124,76	111,59
A2AEWP	ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND I EUH	EUR	199,37	4.3.	-5,43	31,42	129,82	82,52