A2PNEW

UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)IX A.CHF H

CHF

 66,70

14.11.

 13,69

 19,81

 -22,18  

 -  

A2H66W

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND IB USD

USD

 263,78

14.11.

 10,52

 19,81

 2,59  

 42,82  

A3CUU8

AVIVA INVESTORS - NATURAL CAPITAL TRANSITION GLOBAL EQUITY FUND - R EUR

EUR

 10,42

15.11.

 13,62

 19,81

 4,22  

 -  

A14UEH

WELLINGTON STRATEGIC EUROPEAN EQUITY FUND GBP T ACCU

GBP

 30,32

14.11.

 13,82

 19,81

 29,30  

 70,44  

A3D01Z

NEUBERGER BERMAN US L.CAP V.F.I USD

USD

 11,49

14.11.

 14,79

 19,81

 -  

 -  

A2DHV9

GS GL.EQ.PARTNERS ESG PF.P USD H

USD

 22,44

14.11.

 13,10

 19,81

 5,85  

 -  

A2DXL5

GOTHAER COMFORT BALANCE I

EUR

 134,99

13.11.

 13,28

 19,81

 5,17  

 30,70  

A2PCK0

AMUNDI FDS.EM.MKTS.SHORT T.BD.E2 EUR H

EUR

 3,95

14.11.

 15,14

 19,81

 1,50  

 3,85  

A14WV2

INVESCO SUSTAINABLE PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND C (USD HEDGED) ACCUMULATION

USD

 17,42

15.11.

 13,63

 19,81

 20,55  

 43,02  

A3EFAH

PICTET POSITIVE CHANGE HI EUR

EUR

 135,13

14.11.

 10,18

 19,81

 -  

 -  

A2JCQW

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A8 H

AUD

 8,41

15.11.

 14,57

 19,81

 10,04  

 37,31  

A1W58A

JANUS HENDERSON BALANCED FUND A5M HCAD

CAD

 12,84

14.11.

 14,16

 19,81

 6,21  

 37,59  

A1T9GV

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO CLASS R SHARES (ACC.)

USD

 30,67

14.11.

 12,02

 19,80

 1,76  

 56,88  

987921

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 1,880,29

13.11.

 9,50

 19,80

 -2,79  

 1,47  

A3EAXR

BNPP F.SU.EUROPE MULTI-FACTOR EQ.PR.EUR

EUR

 128,00

14.11.

 12,80

 19,80

 20,50  

 43,58  

A2P96N

MIROVA CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND Q/A (EUR)

EUR

 114,10

14.11.

 8,08

 19,80

 -30,71  

 -  

A14YDK

F.DIVERSIFIED DYNAM.FD.W EUR

EUR

 11,13

14.11.

 13,12

 19,80

 15,13  

 51,23  

A0M9L8

UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)P D.USD

USD

 47,91

13.11.

 9,51

 19,80

 -2,78  

 1,49  

A2QQ09

FVS GL.EMERGING MKT.EQUITIES IT

EUR

 97,83

15.11.

 17,50

 19,80

 -6,28  

 -  

A2PPNA

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 155,43

14.11.

 12,80

 19,80

 20,50  

 43,58