A0QYFK

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - ASIAN EQUITY FUND A ACC USD

USD

 32,35

14.11.

 13,27

 19,07

 -7,65  

 14,31  

A2AL9A

FIDELITY FD.GL.M.AS.DYN.FD.A A.EUR H

EUR

 10,67

14.11.

 13,27

 19,54

 -6,49  

 -1,57  

A0NEG5

NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND - BI - EUR

EUR

 38,50

15.11.

 13,27

 20,71

 4,29  

 73,98  

73428

FARSIGHTED GLOBAL PORTFOLIO T

EUR

 14,00

14.11.

 13,27

 19,86

 4,77  

 30,90  

A1J82B

IMGP US VALUE FUND R USD

USD

 2,557,36

14.11.

 13,27

 20,26

 21,34  

 52,42  

EAS079

EASTSPRING INVESTMENTS - GLOBAL LOW VOLATILITY EQUITY FUND - AS

SGD

 16,81

15.11.

 13,27

 15,27

 -  

 -  

A0JJYX

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS A ACCUMULATION EUR

EUR

 16,28

15.11.

 13,27

 14,50

 -9,71  

 13,45  

A14Y07

MFS MERIDIAN-MANAGED WEALTH FD.I1 EUR

EUR

 125,51

14.11.

 13,27

 12,37

 20,52  

 -  

A1J9XW

BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO C

EUR

 202,58

15.11.

 13,27

 17,39

 6,88  

 12,44  

A3D3YD

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (GBP PORTFOLIO HEDGED) F-ACC, GBP

GBP

 130,89

13.11.

 13,27

 21,61

 -  

 -  

A2DQ55

NEUBERGER BERMAN US EQUITY PREMIUM FUND USD I (MONTHLY) DISTRIBUTING

USD

 12,36

14.11.

 13,26

 17,03

 17,97  

 53,74  

A0B91Q

AVANT-GARDE STOCK FUND A

EUR

 163,19

14.11.

 13,26

 19,82

 -12,97  

 32,51  

A1XBF9

FIRST EAGLE AMUNDI INTERN.FD.RU USD

USD

 191,29

14.11.

 13,26

 19,15

 15,42  

 41,32  

A2PWBW

CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - U EUR - ACC

EUR

 133,82

14.11.

 13,26

 20,45

 -2,27  

 -  

786637

FIDELITY FUNDS - GREATER CHINA FUND E-ACC-EURO

EUR

 55,77

14.11.

 13,26

 9,85

 -26,89  

 -0,92  

A3DL02

NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE ENGAGEMENT FUND - BQ - EUR

EUR

 117,60

15.11.

 13,26

 21,86

 -  

 -  

A2PAD3

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - ASIA HIGH YIELD BOND FUND M RETAIL USD INCOME II

USD

 6,42

14.11.

 13,26

 18,37

 -5,92  

 -9,80  

A2JCQZ

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A8 H

CNH

 88,65

15.11.

 13,26

 18,27

 10,19  

 46,96  

A3CM7R

AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - I2 USD

USD

 1,038,37

14.11.

 13,26

 18,37

 0,27  

 -  

A2PV8R

ARTEMIS FUNDS (LUX) - GLOBAL FOCUS FB-ACC (EUR)

EUR

 1,52

15.11.

 13,26

 18,66

 -  

 -