A1CVEM

BGF ESG MULTI-ASSET FUND E2 USD HEDGED

USD

 54,24

6.3.

 1,54

 14,92

 26,43  

 27,50  

A1CVBQ

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO CLASS A

USD

 54,01

5.3.

 7,21

 12,52

 24,82  

 27,50  

A0Q9P4

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) INSTITUTIONAL ACCUMULATING GBP

GBP

 35,41

4.3.

 6,00

 30,88

 42,54  

 27,50  

A2QR9E

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND D2G CHF HDGD

CHF

 12,75

6.3.

 0,71

 6,69

 34,49  

 27,50  

A1KCBD

AVIVA INVESTORS - SHORT DURATION GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - I USD

USD

 186,91

5.3.

 0,77

 6,40

 27,40  

 27,49  

A0M5Y5

ERBA INVEST

EUR

 36,89

5.3.

 1,04

 27,90

 38,03  

 27,49  

A2QGVV

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PARTNERS PORTFOLIO CLASS R SHARES (GBP) (SNAP

GBP

 12,53

5.3.

 5,12

 9,73

 31,94  

 27,48  

A2PA84

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND SI USD

USD

 1,715,57

5.3.

 1,31

 7,96

 27,37  

 27,48  

A2PZ6V

MAN EVENT DRIVEN ALTERNATIVE IN USD

USD

 150,28

4.3.

 0,99

 8,34

 18,10  

 27,47  

DWS20W

DWS STRATEGIC BALANCE NC

EUR

 141,95

5.3.

 2,11

 7,77

 28,90  

 27,47  

A1JHNT

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A1 DISTRIBUTION EUR HEDGED Q

EUR

 6,61

6.3.

 1,75

 13,79

 26,49  

 27,47  

A12AVV

AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS F CAPITALISATION USD

USD

 177,06

5.3.

 -0,35

 5,39

 32,81  

 27,46  

986912

UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 697,38

4.3.

 0,23

 13,14

 32,95  

 27,46  

A2QPDJ

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND A2 HEDGED HKD

HKD

 127,46

6.3.

 4,66

 45,24

 24,95  

 27,46  

DWSK43

DWS CONCEPT KALDEMORGEN SC

EUR

 176,36

5.3.

 2,61

 8,18

 19,77  

 27,46  

A2PLUK

ALLIANZ THEMATICA - IT - EUR

EUR

 1,801,71

6.3.

 3,48

 6,19

 15,01  

 27,45  

82547

KEPLER MIX AUSGEWOGEN A

EUR

 145,99

6.3.

 2,03

 9,16

 32,49  

 27,45  

A2P1W2

NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD OPPORTUNITIES FUND - BI - EUR

EUR

 164,98

6.3.

 0,02

 4,70

 21,41  

 27,45  

A2PWG5

ALLIANZ GLOBAL WATER - AT - USD

USD

 14,64

6.3.

 3,49

 11,17

 23,57  

 27,44  

72259

KEPLER MIX AUSGEWOGEN T

EUR

 196,62

6.3.

 2,03

 9,15

 32,48  

 27,44