A116QX

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE EUROPE SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR)

EUR

 504,93

14.11.

 2,85

 7,87

 9,42  

 45,84  

A2H62X

MUZINICH EUROPEAN CREDIT ALPHA FUND HEDGED EURO ACCUMULATION FOUNDER UNITS

EUR

 131,65

14.11.

 6,53

 10,76

 9,42  

 21,44  

A14UBQ

BNP PARIBAS FUNDS AQUA I CAPITALISATION

EUR

 389,33

14.11.

 9,67

 19,10

 9,41  

 68,31  

A07HH

SPARTRUST VARIABEL AA

EUR

 165,95

15.11.

 14,92

 19,83

 9,41  

 24,98  

A0LCCP

PICTET - EUROLAND INDEX - IS EUR

EUR

 231,71

13.11.

 6,40

 14,09

 9,41  

 36,98  

A2PF8T

FIDELITY FD.GERMANY FD.I ACC EUR

EUR

 15,00

14.11.

 15,12

 23,05

 9,41  

 28,87  

A119LT

GAM STAR MBS TOTAL RETURN INST.USD

USD

 13,84

14.11.

 7,72

 9,03

 9,41  

 15,01  

A1J7SA

FEDERATED HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND KLASSE R EUR THES. ANTEILE

EUR

 6,22

15.11.

 14,66

 16,95

 9,41  

 33,59  

A2QNQM

UBS(IRL)ETF PLC-MSCI E.CL.P.AL.UE EUR A

EUR

 15,08

14.11.

 7,09

 15,35

 9,41  

 -  

A0X8Z1

GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (ACC.) (EUR-HEDGED)

EUR

 42,33

14.11.

 20,74

 29,73

 9,41  

 62,75  

A2ARDN

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - EUR INSTITUTIONAL B - ACC

EUR

 122,49

14.11.

 6,96

 6,64

 9,41  

 -  

A0MQXN

ISHARES EUROPE EX-UK IF(IE)I.EUR

EUR

 26,28

13.11.

 6,37

 14,60

 9,41  

 42,56  

A14NT2

GS ABS.RET.TRACKER PF.R USD

USD

 13,64

14.11.

 7,06

 10,60

 9,41  

 -  

A1KB14

INVESCO US SENIOR LOAN FUND HHX

EUR

 87,28

14.11.

 4,77

 6,25

 9,41  

 -  

A2JB2H

AMUNDI S.F.DIVERS. SHORT-T.BD.ESG A EUR

EUR

 55,37

14.11.

 6,71

 9,17

 9,41  

 11,18  

666299

JPMORGAN FUNDS - US TECHNOLOGY FUND C (ACC) - USD

USD

 113,77

14.11.

 25,88

 40,09

 9,40  

 166,19  

A0MQXM

ISHARES EUROPE EX-UK IF(IE)I.EUR

EUR

 23,19

13.11.

 6,37

 14,60

 9,40  

 42,67  

A0LBEX

AB SICAV I SUSTAINABLE US THEMATIC PORTFOLIO CLASS C

EUR

 42,35

14.11.

 17,80

 25,18

 9,40  

 86,15  

A14ZMS

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B P EUR

EUR

 882,93

15.11.

 7,11

 10,91

 9,40  

 18,66  

921653

JANUS HENDERSON US FORTY FUND B2 USD

USD

 57,17

14.11.

 28,36

 36,61

 9,40  

 93,14