A2H5R1

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR

EUR

 92,23

14.11.

 5,84

 8,63

 9,39  

 8,12  

A0ML89

GOLDMAN SACHS GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY - I CAP EUR

EUR

 828,51

14.11.

 16,89

 23,36

 9,39  

 94,83  

A2PCF6

AMUNDI FDS.EM.MKTS.BD.E2 EUR

EUR

 5,36

14.11.

 13,25

 18,50

 9,39  

 11,31  

A2PCF3

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - E2 EUR

EUR

 21,16

14.11.

 13,35

 18,62

 9,39  

 11,34  

A1JQE5

JPMORGAN FUNDS - ASEAN EQUITY FUND C (DIST) - GBP

GBP

 125,91

14.11.

 14,48

 19,58

 9,39  

 19,27  

A0JC6K

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL HIGH YIELD I ACCUMULATION GBP HEDGED

GBP

 291,16

15.11.

 8,94

 14,17

 9,38  

 22,18  

A1C6YS

MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND HEDGED USD INCOME A UNITS

USD

 77,84

14.11.

 5,97

 8,55

 9,38  

 17,56  

A2DVDR

ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD CH EUR

EUR

 95,68

14.11.

 5,73

 13,21

 9,38  

 15,33  

A2QCJC

BNPP EASY ECPI GL.ESG BLUE EC.TC

EUR

 159,58

14.11.

 11,28

 21,48

 9,38  

 -  

A2PEWB

BNPP FLEXI I ABS EUROPE IG C.EUR

EUR

 111,58

13.11.

 5,70

 6,99

 9,38  

 10,27  

A2AN80

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD A

USD

 11,78

14.11.

 13,18

 21,34

 9,38  

 35,05  

A1W1R1

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - US SHORT DURATION HIGH YIELD BOND IC

USD

 15,60

14.11.

 5,94

 9,10

 9,38  

 20,74  

A2PQMJ

PIMCO EUROPEAN HY BD.FD.INST.EUR

EUR

 11,78

14.11.

 6,41

 11,45

 9,38  

 -  

A1C6YR

MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND HEDGED USD ACCUMULATION A UNITS

USD

 157,83

14.11.

 5,96

 8,55

 9,38  

 17,56  

FF0296

FIDELITY FD.SUST.EUROZ.EQ.A ACC HUF

HUF

 4,224,00

14.11.

 7,37

 16,49

 9,37  

 -  

A1XE8X

SWISSCANTO (LU) BOND FUND RESPONSIBLE COCO GTH EUR

EUR

 173,08

14.11.

 10,09

 16,94

 9,37  

 18,14  

A1175W

UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE UHD GBP

GBP

 118,13

6.11.

 6,35

 6,05

 9,37  

 -  

A1J5NE

AMUNDI FDS.GL.AGGREGATE BD.I EUR

EUR

 1,140,36

14.11.

 8,56

 10,59

 9,37  

 9,78  

A0LGWU

AXA IM GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY QI B ACCUMULATION EUR

EUR

 22,18

14.11.

 16,61

 22,61

 9,37  

 31,55  

A1JAZA

ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION DP-EUR

EUR

 8,18

14.11.

 4,39

 6,36

 9,37  

 11,46