FF0528

FIDELITY FUNDS - UK SPECIAL SITUATIONS FUND I-GBP

GBP

 1,17

14.11.

 13,20

 17,87

 18,39  

 -  

A0CA6W

FIDELITY FUNDS - JAPAN VALUE FUND A-JPY

JPY

 68,036,00

14.11.

 13,20

 12,19

 43,14  

 87,92  

A1JPKU

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES P

CHF

 216,57

14.11.

 13,20

 13,93

 -1,24  

 25,64  

HAFX5K

MILLENNIUM GLOBAL OPPORTUNITIES P I

EUR

 1,985,74

15.11.

 13,20

 22,73

 -2,71  

 20,68  

A1KTU

AMUNDI ÖKO SOZIAL MIX DYNAMISCH - A

EUR

 94,88

15.11.

 13,20

 18,22

 3,80  

 16,58  

940668

CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) C GBP

GBP

 51,19

14.11.

 13,20

 18,14

 20,22  

 61,48  

A2PPSK

CPR INVEST - CREDIXX GLOBAL HIGH YIELD - I EUR - ACC

EUR

 159,06

14.11.

 13,20

 19,77

 32,04  

 -  

A0PC0V

JUPITER CHINA EQUITY FUND, B USD ACC

USD

 21,30

15.11.

 13,20

 4,55

 -32,74  

 -16,32  

A2PDA9

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - A USD

USD

 277,05

14.11.

 13,20

 21,22

 9,05  

 45,31  

A0RMUM

FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A-ACC-EURO

EUR

 42,96

14.11.

 13,20

 14,04

 -12,70  

 7,83  

A14QTR

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE D5 GBP H

GBP

 145,47

14.11.

 13,20

 19,03

 8,45  

 25,43  

704543

ODDO BHF ALGO SUSTAINABLE LEADERS CRW-EUR

EUR

 337,44

14.11.

 13,20

 20,72

 6,15  

 42,09  

A1H8C7

SCHRODER ISF US S&M C.EQ.X ACC USD

USD

 563,83

15.11.

 13,20

 24,92

 9,20  

 -  

A1W8E6

ABRDN S.I-EM.CORP.BD.FD.A MINC EUR

EUR

 11,75

15.11.

 13,20

 16,73

 8,29  

 9,84  

A3CZFC

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.X2 USD

USD

 11,32

15.11.

 13,20

 20,43

 13,20  

 -  

A2PR0D

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY FUND F EUR

EUR

 14,064,81

14.11.

 13,20

 18,84

 53,21  

 -  

A0RMUC

FIDELITY FUNDS - JAPAN VALUE FUND A-ACC-JPY

JPY

 4,005,00

14.11.

 13,20

 12,18

 43,14  

 87,94  

A1W8UZ

WILLIAM BLAIR U.S.SMALL MID CAP GROWTH FUND J GBP

GBP

 310,63

14.11.

 13,20

 24,40

 1,39  

 -  

A2AD01

FSSA ASIAN EQUITY PLUS FUND CLASS VI (ACCUMULATION) EUR

EUR

 14,30

15.11.

 13,20

 14,61

 -7,16  

 17,34  

A1QCR

GUTMANN CORE EQUITIES USD T

USD

 191,25

15.11.

 13,20

 20,45

 16,49  

 61,11