A3D1US

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY BC

USD

 11,86

14.11.

 13,17

 20,37

 -  

 -  

A2PC7A

AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - M2 EUR

EUR

 3,469,83

14.11.

 13,17

 16,70

 16,72  

 25,82  

A2AL1R

BNPP EASY MSCI EM.ESG F.M.TE UE

EUR

 11,37

14.11.

 13,17

 18,59

 -3,86  

 18,73  

A1XENG

SCHRODER ISF QEP GL.ACT.VAL.S ACC USD

USD

 352,46

15.11.

 13,17

 20,04

 15,84  

 -  

A2N9KE

UBAM-HYBRID BOND IC USD

USD

 139,89

13.11.

 13,17

 22,71

 8,80  

 26,52  

A117J9

NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP F.E AUD H

AUD

 18,99

14.11.

 13,17

 22,75

 -  

 -  

A1XENH

SCHRODER ISF QEP GL.ACT.VAL.S DIS USD

USD

 270,65

15.11.

 13,17

 20,04

 15,84  

 -  

A2DKAT

AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.AT USD

USD

 28,67

15.11.

 13,17

 27,80

 -15,19  

 104,04  

A2DYFU

FTGF CLEARBRIDGE.INF.VAL.FD. USD H

USD

 17,96

14.11.

 13,17

 17,69

 25,51  

 -  

A0LBR7

VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND - INVESTOR EURO ACCUMULATION SHARES

EUR

 206,49

14.11.

 13,17

 18,51

 -2,21  

 20,48  

A0LHLU

VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND - EUR ACC

EUR

 207,89

14.11.

 13,17

 18,51

 -2,21  

 20,48  

A2N508

M&G(LUX)NORTH AM.VAL.FD.A EUR H

EUR

 13,76

15.11.

 13,17

 22,20

 14,50  

 40,41  

A14U6R

LAZARD GLOBAL SUST.EQ.FD.EA USD ACC

USD

 245,27

14.11.

 13,17

 24,18

 8,34  

 77,01  

A12HQW

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.A2 EUR

EUR

 20,54

14.11.

 13,17

 14,37

 27,26  

 22,77  

A3ERVJ

MAN GLOBAL INVESTMENT GRADE OPPORTUNITIES DU

USD

 125,39

14.11.

 13,17

 21,10

 -  

 -  

A14N2Q

AB SICAV I EM.MKT.LOW VOL.EQ.PF.I USD

USD

 24,58

14.11.

 13,17

 19,90

 4,02  

 24,83  

A2DWJ3

AXA WF ROBOTECH ZF (H) CAPITALISATION EUR

EUR

 161,67

14.11.

 13,17

 26,78

 -13,35  

 50,52  

A1XD7Y

VANGUARD PACIFIC EX-JAPAN STOCK INDEX FUND - INSTITUTIONAL PLUS EUR ACC

EUR

 201,46

14.11.

 13,17

 23,40

 13,01  

 29,93  

A0Q6DB

ROBECO AFRIKA FONDS E EUR

EUR

 91,81

14.11.

 13,17

 13,55

 4,30  

 14,75  

A2ALFZ

FIDELITY FD.ASIAN H.Y.FD.I DIS USD

USD

 5,65

14.11.

 13,17

 18,05

 -16,43  

 -19,07