A2PZE6

MACQUARIE US LARGE CAP VALUE FUND A USD

USD

 26,21

14.11.

 11,35

 18,59

 9,33  

 31,13  

974979

CT (LUX) GLOBAL FOCUS AU ACCUMULATION USD

USD

 129,07

14.11.

 21,59

 29,62

 9,33  

 81,51  

A12F8H

PICTET - EUR HIGH YIELD - HR DM USD

USD

 282,26

13.11.

 8,08

 13,34

 9,33  

 14,29  

A2AB4Q

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.Q USD(QID)

USD

 86,68

13.11.

 9,00

 16,32

 9,32  

 -  

A2AN3Z

SWISSCANTO(LU)B.FD.RES.COCO SEK DTH

SEK

 1,507,89

14.11.

 9,95

 16,61

 9,32  

 -  

A2JK0R

CT (LUX) GLOBAL FOCUS AUP INCOME USD

USD

 19,88

14.11.

 21,55

 29,65

 9,32  

 81,54  

A0YDS8

CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES, I - CAPITALISATION

EUR

 13,596,54

14.11.

 -5,55

 -3,57

 9,32  

 25,35  

A1T6TB

SCHRODER ISF GL.CR.HIGH INC.A1 ACC PLN H

PLN

 460,98

15.11.

 6,78

 12,45

 9,32  

 21,17  

A14UPE

GLOBAL EVOLUTION FUNDS - FRONTIER MARKETS - R (CL) DD (USD)

USD

 76,92

14.11.

 9,81

 14,31

 9,32  

 17,84  

A2PCUB

AMUNDI FDS.GL.SUBORDINATED BD.R2 EUR

EUR

 63,82

14.11.

 20,03

 25,24

 9,32  

 19,40  

A2PX05

FIDELITY FD.GL.L.VOL.EQ.FD.E ACC EUR

EUR

 11,85

14.11.

 18,38

 19,98

 9,32  

 -  

A0NAUM

LBBW DIVIDENDEN STRATEGIE EUROLAND I

EUR

 123,62

14.11.

 5,85

 10,81

 9,32  

 4,26  

A2AEUX

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.Q USD

USD

 163,24

13.11.

 8,99

 16,32

 9,31  

 24,03  

BA0034

BARINGS EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - TRANCHE A GBP DISTRIBUTION

GBP

 89,77

14.11.

 6,23

 11,25

 9,31  

 6,79  

A111SP

NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - HB - GBP

GBP

 34,49

15.11.

 8,21

 13,13

 9,31  

 15,77  

A2DWAB

UBS(IRL)ETF MSCI USA S.F.M.UE A H

CHF

 24,28

14.11.

 17,79

 24,75

 9,31  

 55,15  

A117MM

FIDELITY FUNDS - WORLD FUND A-ACC-USD

USD

 23,01

14.11.

 14,71

 23,98

 9,31  

 56,85  

A14097

PRINCIPAL GIF P.SH.DUR.HI.Y.FD.I2 GBP

GBP

 8,64

14.11.

 5,85

 8,93

 9,31  

 -  

A1T9BL

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY EUR CH HEDGED

EUR

 208,90

14.11.

 18,22

 25,03

 9,31  

 70,57  

A1JQXB

WELLINGTON GL.OPPORT.EQ.FD.S USD

USD

 37,01

14.11.

 20,10

 26,85

 9,31  

 66,81