A0NBAH

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 16,75

15.11.

 14,41

 19,56

 11,44  

 41,23  

A3C8MX

GUINNESS SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND F EUR ACC

EUR

 13,58

14.11.

 8,52

 19,56

 -2,08  

 -  

A1JVSS

PICTET - GLOBAL MULTI ASSET THEMES - P EUR

EUR

 105,28

13.11.

 14,19

 19,55

 5,60  

 14,06  

A2PPS9

CAPITAL GROUP WORLD GROWTH AND INCOME (LUX) BD GBP

GBP

 12,04

14.11.

 13,93

 19,55

 16,42  

 51,89  

A141C1

AB SICAV I LOW VOL.EQ.PF.A EUR H

EUR

 38,58

14.11.

 14,48

 19,55

 12,71  

 39,73  

A1J4HV

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.D2 EUR

EUR

 21,40

15.11.

 14,19

 19,55

 13,23  

 18,63  

A2QFA1

FIDELITY FD.SUST.WAT.&WAS.FD.RY ACC USD

USD

 12,29

14.11.

 8,19

 19,55

 -7,11  

 -  

972001

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 5,241,17

13.11.

 11,20

 19,55

 2,43  

 29,76  

A1C9LF

BNY MELLON GL.EQ.INCOME B EUR INC

EUR

 2,44

15.11.

 14,84

 19,55

 25,40  

 -  

A2QGKU

ISHARES MSCI PA.EX-JA.ESG EN.U.E.USD

USD

 5,40

14.11.

 7,87

 19,55

 4,90  

 -  

A2N8WB

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS X2 GBP

GBP

 147,30

14.11.

 13,64

 19,55

 9,88  

 28,30  

A2PW1B

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND I (DIV) - USD

USD

 146,54

14.11.

 10,89

 19,55

 19,82  

 -  

260189

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A USD

USD

 43,60

14.11.

 11,17

 19,55

 23,86  

 58,26  

A0MPHX

BNPP F.EMERGING BD.X USD

USD

 145,31

14.11.

 9,85

 19,55

 -1,63  

 -  

A2SQG

SCHELHAMMER CAPITAL - AKTIEN AKTIV T

EUR

 114,61

15.11.

 17,07

 19,55

 13,41  

 -  

A1JVSU

PICTET - GLOBAL MULTI ASSET THEMES - P DY EUR

EUR

 91,86

13.11.

 14,20

 19,55

 5,61  

 14,02  

A3DA6X

ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES KE USD

USD

 119,22

14.11.

 10,76

 19,54

 27,25  

 -  

A3CTGX

GS EUROZONE CORE¬ EQUITY PORT.B.S EUR

EUR

 12,54

14.11.

 13,48

 19,54

 17,64  

 -  

A2PBTW

EDR FD.EMERGING SOVEREIGN K EUR H

EUR

 113,97

14.11.

 10,06

 19,54

 -7,39  

 6,18  

WEL092

WELLINGTON ASIA QUALITY INCOME FUND USD A ACCU

USD

 12,01

14.11.

 13,70

 19,54

 -  

 -